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Santalucía Fonvalor Euro A Fi (170136008)

Madrid

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19,28 -0,00 -0,01%

18/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170136008

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 37,34M

Participações 170136008

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Santalucía Fonvalor Euro A Fi (170136008). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,02	6,07	0,05
Ações	37,42	37,42	0,00
Obrigações	50,48	50,48	0,00
Convertíveis	6,09	6,09	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	28,12	14,88
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,69	2,04
Rácio Preço-Vendas	4,78	1,36
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,96	8,48
Rendimento dos Dividendos	1,45	2,97
Crescimento do lucro a 5 anos	10,21	10,64

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	48,89	15,30
Consumo Cíclico	23,47	12,50
Materiais Básicos	14,43	6,44
Defesa do Consumidor	7,69	8,66
Saúde	5,52	12,00

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 49

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FUT DTB EUROSTOXX 50 VGM4 21062024	DE000C6XKBW6	12,33	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	6,52	-	-
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	2,99	-	-
Banco Santander, S.A. 0%	ES0213900220	2,85	-	-
Cedulas TDA 6 0%	ES0317046003	2,83	-	-
Telefonica Europe B V 0%	XS2109819859	2,82	-	-
db x-trackers II iBoxx EUR High	LU1109942653	2,65	15,64	+0,06%
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	2,63	65,33	+0,14%
SAP	DE0007164600	2,47	165,800	-2,00%
Inditex	ES0148396007	2,28	43,740	0,00%

Maiores Fundos de Ações por Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Aviva Fonvalor Euro B FI	1,38M	5,23	4,18	2,91
Santalucoa Fonvalor Euro D FI	236,46M	14,03	5,48	-
Santalucoa Renta Zona No Euro B	164,39M	7,82	5,67	-
Santalucoa Renta Zona No Euro D	164,39M	8,02	6,47	-
Aviva Renta Variable Zona No Euro A	164,39M	8,11	6,84	7,36

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Índice Dólar	105,960	-0,022	-0,02%
Índice Euro	126,49	+0,17	+0,14%

Petróleo Brent	87,38	+0,27	+0,31%
Petróleo Bruto WTI	83,24	+0,51	+0,62%
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Cobre	4,4930	+0,0565	+1,27%
Café Londres	4.074,00	+4,00	+0,10%

EUR/USD	1,0655	+0,0012	+0,11%
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GBP/USD	1,2370	-0,0066	-0,53%
USD/CAD	1,3749	-0,0016	-0,12%
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EUR/JPY	164,79	+0,20	+0,12%

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