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Axis Liquid Fund Retail Monthly Pyt Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P0000NG9B)

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27/11 - Atraso dados. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Axis Asset Management Company Limited

ISIN: INF846K01396

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 252,69B

Participações 0P0000NG9B

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Axis Liquid Fund Retail Monthly Pyt Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P0000NG9B). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,780	100,380	0,600
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	67,489	59,307
Empresas	30,854	19,300
Governo	1,433	3,234

Maiores Participações

Número de participações compradas: 123

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 01112024	IN002024Y050	4,97	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	3,38	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	2,50	-	-
364 DTB	IN002023Z331	1,50	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1,43	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	1,43	-	-
182 DTB 26122024	IN002024Y134	1,43	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08DU5	1,33	-	-
091 D Tbill Mat - 18/10/24	IN002024X177	1,09	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	0,86	-	-

Outros Fundos Importantes por Axis Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Axis Long Term Equity Dividend	392,53B	17,18	10,76	13,95
Axis Long Term Equity Fund DIV	392,53B	17,88	9,64	14,51
Axis Long Term Equity Fund Direct	392,53B	18,73	8,39	14,27
Axis Long Term Equity Growth	392,53B	18,00	7,54	13,21
Axis Liquid Retail Daily DRIP	252,69B	3,95	5,11	4,62

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DAX Futuros	19.388,5	+69,1	+0,36%
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IBEX 35	11.579,50	-38,40	-0,33%
US 500	6.006,9	+8,2	+0,14%
Índice Dólar	106,200	+0,152	+0,14%
Índice Euro	125,50	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	72,19	-0,11	-0,15%
Petróleo Bruto WTI	68,61	-0,11	-0,16%
Gás Natural	3,196	-0,001	-0,03%
Ouro	2.656,59	-8,21	-0,31%
Prata	30,300	-0,256	-0,84%
Cobre	4,1437	+0,0027	+0,07%
Café Londres	5.547,50	+389,50	+7,55%

EUR/USD	1,0551	-0,0013	-0,12%
USD/JPY	151,60	+0,50	+0,33%
GBP/USD	1,2664	-0,0014	-0,11%
USD/CAD	1,4022	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8332	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6489	-0,0006	-0,08%
EUR/JPY	159,96	+0,27	+0,17%

BCP	0,4440	-0,0010	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,01	+0,22%
Sonae	0,9390	+0,0130	+1,08%
Pharol SGPS SA	0,0424	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,29%
EDP Renováveis	11,12	+0,13	+1,18%
Galp Energia	15,65	-0,13	-0,82%

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