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Ayalim Bonds Portfolio Stocks Free Il ! (0P0000G7J5)

Tel Aviv

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07/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalim Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051093842

S/N: 5109384

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 354,01M

Participações 0P0000G7J5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ayalim Bonds Portfolio Stocks Free Il ! (0P0000G7J5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,600	1,650	0,050
Obrigações	87,950	87,950	0,000
Outros	10,450	10,450	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	87,935	60,449
Numerário	1,098	3,174
Governo	0,513	31,347

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 284

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tachlit SAL Tel Bond 60	IL0011451015	2,55	360,2	-0,03%
MTF SAL Tel Bond Shekel 50	IL0011501686	2,52	309,3	-0,01%
Psagot Tel Bond 60	IL0011480063	2,36	360,6	-0,07%
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	2,05	105,000	+0,14%
KSM Tel Bond Shekel 50	IL0011507626	1,80	3.865	-0,01%
Bazan B12	IL0025905782	1,44	98,36	-0,15%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,39	114,79	+0,09%
Melisron 2.3% 10-07-25	IL0032302080	1,32	115,86	+0,05%
OPC ENERGY B3	IL0011803553	1,27	90,250	-0,19%
Israel Land Development Co Ltd 3.3 31-Dec-2028	IL0061203233	1,23	113,410	-0,36%

Maiores Fundos de Obrigações por Ayalim Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ayalim 90 10	388,06M	2,74	3,38	-
Ayalim Bonds Portfolio 10	119,86M	1,39	1,36	1,66
Ayalim Rated Bonds Bank Insurance	66,15M	1,46	1,22	1,23
Ayalim Managed Shekel	32,94M	0,97	0,13	1,17

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IBEX 35	11.153,00	+72,10	+0,65%
US 500	5.183,5	-4,2	-0,08%
Índice Dólar	105,440	+0,140	+0,13%
Índice Euro	128,03	+0,08	+0,06%

Petróleo Brent	83,75	+0,59	+0,71%
Petróleo Bruto WTI	79,21	+0,83	+1,06%
Gás Natural	2,183	-0,024	-1,09%
Ouro	2.316,55	-7,65	-0,33%
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Cobre	4,5427	-0,0628	-1,36%
Café Londres	3.400,00	-178,00	-4,97%

EUR/USD	1,0746	-0,0007	-0,06%
USD/JPY	155,63	+0,94	+0,61%
GBP/USD	1,2494	-0,0010	-0,08%
USD/CAD	1,3733	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8600	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6578	-0,0018	-0,27%
EUR/JPY	167,24	+0,87	+0,52%

BCP	0,3324	-0,0048	-1,42%
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Energias de Portugal	3,622	+0,046	+1,29%
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Galp Energia	19,82	+0,01	+0,03%

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