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Az Fund 1 - Az Allocation - Dynamic Fof A-az Fund Acc (0P00006X4L)

Luxemburgo

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02/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0262753261

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 677,38M

Participações 0P00006X4L

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Az Fund 1 - Az Allocation - Dynamic Fof A-az Fund Acc (0P00006X4L). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	26,380	68,470	42,090
Ações	52,860	90,390	37,530
Obrigações	16,800	16,800	0,000
Outros	3,570	3,570	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,226	15,241
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,610	2,117
Rácio Preço-Vendas	1,655	1,575
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,086	8,705
Rendimento dos Dividendos	2,282	2,579
Crescimento do lucro a 5 anos	9,904	12,309

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	22,120	16,647
Tecnologia	17,800	17,899
Saúde	17,290	11,220
Serviços de Comunicação	9,630	7,946
Defesa do Consumidor	8,990	6,791
Industriais	7,180	12,467
Energia	4,400	5,330
Materiais Básicos	4,130	6,189
Consumo Cíclico	4,010	12,758
Serviços Públicos	2,780	3,865
Imobiliário	1,650	2,750

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 113

Número de participações vendidas: 58

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SGX FTSE XINHUA FSP 30/12/2024	-	16,50	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	14,14	100,166	+0,00%
SGX FTSE XINHUA FSP 30/12/2024	-	8,87	-	-
Carbon Transition Global Equity UCITS	IE00BMDWYZ92	6,18	40,43	-0,22%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005575482	5,47	-	-
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	5,10	64,460	-0,32%
MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR	LU1442550114	4,60	-	-
Robeco BP US Large Cap Equities I €	LU0975848697	4,49	-	-
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I EUR	LU1998907270	4,29	28,400	+0,07%
Robeco BP Global Premium Equities I €	LU0233138477	3,61	285,870	+0,53%

Maiores Fundos de Ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	981,34M	4,29	7,83	4,40
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	981,34M	4,29	7,83	4,42
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	764,46M	30,30	3,95	6,92
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	764,46M	30,29	3,95	6,92
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	677,38M	2,35	-0,55	2,82

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Petróleo Brent	76,31	-0,20	-0,26%
Petróleo Bruto WTI	73,78	-0,18	-0,24%
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Cobre	4,0652	-0,0106	-0,26%
Café Londres	4.985,00	-40,00	-0,80%

EUR/USD	1,0311	+0,0003	+0,03%
USD/JPY	157,63	+0,39	+0,25%
GBP/USD	1,2439	+0,0019	+0,15%
USD/CAD	1,4396	-0,0051	-0,35%
EUR/GBP	0,8288	-0,0010	-0,12%
AUD/USD	0,6230	+0,0018	+0,29%
EUR/JPY	162,52	+0,41	+0,25%

BCP	0,4623	+0,0034	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,38	0,00	0,00%
Sonae	0,9300	+0,0020	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,201	+0,034	+0,95%
EDP Renováveis	10,23	+0,19	+1,89%
Galp Energia	15,83	-0,12	-0,75%

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