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Az Fund 1 - Az Allocation - Dynamic Fof A-az Fund Acc (0P00006X4L)

Luxemburgo

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5,019 -0,001 -0,02%

25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0262753261

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 720,53M

Participações 0P00006X4L

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Az Fund 1 - Az Allocation - Dynamic Fof A-az Fund Acc (0P00006X4L). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	54,140	95,460	41,320
Ações	33,780	64,970	31,190
Obrigações	10,330	10,330	0,000
Outros	1,760	1,770	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,251	15,202
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,426	2,113
Rácio Preço-Vendas	1,570	1,568
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,588	8,836
Rendimento dos Dividendos	2,369	2,585
Crescimento do lucro a 5 anos	10,509	12,336

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	29,120	16,646
Saúde	18,340	11,159
Industriais	12,280	12,413
Defesa do Consumidor	10,210	6,811
Serviços de Comunicação	6,640	7,922
Materiais Básicos	6,280	6,305
Energia	6,090	5,369
Tecnologia	3,810	17,761
Serviços Públicos	3,660	3,873
Consumo Cíclico	3,280	12,746
Imobiliário	0,290	2,747

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,630

Número de participações vendidas: 366

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 0.861%	IT0005217770	9,89	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	7,88	100,164	-0,01%
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	7,81	99,887	+0,01%
Carbon Transition Global Equity UCITS	IE00BMDWYZ92	5,33	39,89	-0,08%
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	4,45	65,820	+0,32%
MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR	LU1442550114	4,12	-	-
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I EUR	LU1998907270	3,74	28,020	-0,46%
Hang Seng China Enterprises Index Future Oct 24	-	3,07	-	-
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Ins	IE00B55MWC15	2,43	16,539	-0,08%
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund	LU0360482987	2,33	116,370	-0,15%

Maiores Fundos de Ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1B	2,75	6,11	4,36
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1B	2,76	6,16	4,37
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	720,53M	0,82	-1,19	2,97
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	745,57M	21,64	1,72	6,45
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	745,57M	21,63	1,72	6,45

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Índice Dólar	106,840	+0,070	+0,07%
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Petróleo Brent	72,43	-0,05	-0,07%
Petróleo Bruto WTI	68,88	-0,10	-0,14%
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Cobre	4,1285	-0,0025	-0,06%
Café Londres	5.158,00	+44,50	+0,87%

EUR/USD	1,0491	+0,0006	+0,05%
USD/JPY	153,06	-0,04	-0,03%
GBP/USD	1,2573	+0,0006	+0,04%
USD/CAD	1,4052	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8344	-0,0001	-0,01%
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EUR/JPY	160,60	+0,03	+0,02%

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Sonae	0,9260	+0,0030	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0432	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,443	-0,072	-1,99%
EDP Renováveis	10,99	-0,22	-1,96%
Galp Energia	15,78	-0,06	-0,38%

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