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Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield A-az Fund Acc (0P0000UG86)

Luxemburgo

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5,491 +0,002 +0,04%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677519067

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 274,37M

Vista Geral
Perfil
Dados Históricos
Participações

0P0000UG86 Dados Históricos

Dados de preços históricos de Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield A-az Fund Acc. Encontre o preço de abertura e fecho, alta, baixa, volume e variação percentual de fundo 0P0000UG86 para o intervalo de datas selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.

Período:

Transferir dados

Data	Último	Abertura	Alta	Baixa	Var. %
21.11.2024	5,491	5,491	5,491	5,491	0,04%
20.11.2024	5,489	5,489	5,489	5,489	-0,02%
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18.11.2024	5,489	5,489	5,489	5,489	-0,04%
15.11.2024	5,491	5,491	5,491	5,491	0,09%
14.11.2024	5,486	5,486	5,486	5,486	0,05%
13.11.2024	5,483	5,483	5,483	5,483	-0,04%
12.11.2024	5,485	5,485	5,485	5,485	-0,02%
11.11.2024	5,486	5,486	5,486	5,486	0,11%
08.11.2024	5,480	5,480	5,480	5,480	0,09%
07.11.2024	5,475	5,475	5,475	5,475	-0,04%
06.11.2024	5,477	5,477	5,477	5,477	-0,02%
05.11.2024	5,478	5,478	5,478	5,478	0,04%
04.11.2024	5,476	5,476	5,476	5,476	0,04%
31.10.2024	5,474	5,474	5,474	5,474	-0,09%
30.10.2024	5,479	5,479	5,479	5,479	-0,04%
29.10.2024	5,481	5,481	5,481	5,481	-0,04%
28.10.2024	5,483	5,483	5,483	5,483	-0,07%
25.10.2024	5,487	5,487	5,487	5,487	0,02%
24.10.2024	5,486	5,486	5,486	5,486	0,11%
23.10.2024	5,480	5,480	5,480	5,480	0,02%
22.10.2024	5,479	5,479	5,479	5,479	-0,05%

Alta: 5,491

Baixa: 5,474

Diferença: 0,017

Média: 5,483

Var. %: 0,164

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