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Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield A-az Fund Acc (0P0000UG86)

Luxemburgo

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13/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677519067

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 288,38M

Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield A-az Fund Acc - Vista Geral

Encontre informações básicas sobre Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield A-az Fund Acc (0P0000UG86), tais como cotações, ativos totais, classificação de risco, investimento mínimo, capitalização de mercado e categoria. Saiba mais sobre a classificação das agências e a classificação de risco do fundo de investimento, informações transparentes sobre o pessoal do departamento de gestão do fundo, políticas de alocação e diversificação de investimentos e desempenho passado. Além disso, fornecemos notícias relacionadas, ferramentas de análise, gráficos interativos e artigos de análise. Pode adicionar o fundo 0P0000UG86 (ISIN: LU0677519067) à sua carteira e à lista de observação, para acompanhar o desempenho e os comentários dos utilizadores. Além disso, encontrará mais informações, tais como dados históricos, gráficos, análises técnicas, notícias e discussões, acedendo a cada um dos separadores das secções desta página.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Alteração a 1 Ano3,18%

Fecho Anterior5,514

Classificação de Riscos

Rendimento TTM0%

ROE29,55%

EmissorAZ Fund Management SA

Volume de NegóciosN/A

ROA12,13%

Data de Início15.09.2011

Ativos Totais288,38M

Despesas0,54%

Investimento Mínimo1.500

Cap. de Mercado349,4B

CategoriaEUR Money Market

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1000	1006	1029	1055	1048	1041
Rendimento do fundo	0.04%	0.64%	2.91%	1.81%	0.94%	0.41%
Lugar na categoria	518	483	455	386	306	178
% na categoria	98	91	96	86	72	63

Maiores Fundos de Obrigações por Azimut Investments S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	796,24M	-0,33	2,20	3,03
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	796,24M	-0,33	2,20	3,02
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	796,24M	-0,33	2,20	3,04
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	796,24M	-0,33	2,20	3,02
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	616,18M	0,27	5,67	4,43

Principais fundos para a categoria EUR Money Market

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0423950210	8,88B	0,25	2,32	0,50
LU0568620990	4,71B	0,19	2,09	0,28
LU0568620560	4,71B	0,20	2,13	0,29
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3,75B	0,26	2,47	0,53
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,75B	0,23	2,27	0,44

Maiores Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	14,82	101,090	-0,02%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	13,45	97,28	-0,11%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	10,18	100,995	-0,02%
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035	ES0000095879	9,67	102,868	+0,35%
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	8,00	98,670	-0,01%

Resumo Técnico

Tipo	Dia	Semanal	Mensalmente
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra

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AUD/USD	0,6350	+0,0035	+0,00%
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