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Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield A-az Fund Acc (0P0000UG86)

Luxemburgo

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5,489 -0,001 -0,02%

20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677519067

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 274,37M

Participações 0P0000UG86

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield A-az Fund Acc (0P0000UG86). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	58,740	59,360	0,620
Obrigações	40,280	72,680	32,400
Outros	0,980	0,980	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,537	10,029
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,507	2,006
Rácio Preço-Vendas	2,623	1,515
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,515	9,796
Rendimento dos Dividendos	2,155	4,415
Crescimento do lucro a 5 anos	9,387	10,428

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	38,051	33,109
Numerário	58,739	32,762
Empresas	2,228	27,235

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 38

Número de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	14,08	96,82	+0,21%
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035	ES0000095879	10,23	102,476	+0,16%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005611659	9,09	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	7,07	95,250	+0,15%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	6,84	101,160	+0,08%
Finland Tf 0,5% Ap26 Eur	FI4000197959	5,83	97,74	+0,09%
Catalonia CATLU 4.69 28-Oct-2034	ES0000095853	5,01	106,222	+0,28%
CASH AT SIGHT DE - BP2S LUXEMBOURG	-	4,16	-	-
Term deposit 10,313,845.00 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BANK LUX SA 3.38% 13	-	3,86	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	3,85	100,66	+0,26%

Maiores Fundos de Obrigações por Azimut Investments S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	763,11M	4,21	1,03	3,90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	763,11M	4,20	1,06	3,89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	763,11M	4,20	1,06	3,91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	763,11M	4,21	1,08	3,90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	659,32M	7,61	4,76	5,06

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DAX Futuros	19.409,5	+205,5	+1,07%
CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.969,7	+21,0	+0,35%
Índice Dólar	107,445	+0,515	+0,48%
Índice Euro	125,69	-0,50	-0,40%

Petróleo Brent	75,18	+0,95	+1,28%
Petróleo Bruto WTI	71,20	+1,10	+1,57%
Gás Natural	3,101	-0,238	-7,13%
Ouro	2.710,60	+35,70	+1,33%
Prata	31,358	+0,415	+1,34%
Cobre	4,0842	-0,0408	-0,99%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0421	-0,0052	-0,50%
USD/JPY	154,77	+0,26	+0,17%
GBP/USD	1,2532	-0,0054	-0,43%
USD/CAD	1,3975	+0,0005	+0,04%
EUR/GBP	0,8316	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6503	-0,0008	-0,12%
EUR/JPY	161,29	-0,59	-0,36%

BCP	0,4446	-0,0022	-0,49%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,47%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,96%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,96%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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