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Baillie Gifford Strategic Bond Fund B Accumulation (0P00000QX1)

Londres

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2,42 +0,01 +0,29%

05:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Baillie Gifford & Co Limited.

ISIN: GB0005947857

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 381,74M

Participações 0P00000QX1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Baillie Gifford Strategic Bond Fund B Accumulation (0P00000QX1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,53	0,53	0,00
Obrigações	120,90	138,55	17,65
Convertíveis	0,13	0,13	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	0,59	7,48
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,65
Rácio Preço-Vendas	0,25	1,04
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	23,15
Rendimento dos Dividendos	-	4,06
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,48

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,00	87,43

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 122

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	13,22	-	-
Long Gilt Future June 24	GB00KKWBC053	12,16	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	3,59	-	-
Telefonica Emisiones S.A.U. 5.375%	XS0241945582	3,13	-	-
Leaseplan Corporation NV 7.375%	XS2003473829	2,95	-	-
Rothesay Life PLC 8%	XS1312953596	2,81	-	-
Electricite de France SA 6%	FR0011401728	2,51	-	-
DnB Bank ASA 4%	XS2521025408	2,50	-	-
Admiral Group PLC 8.5%	XS2643776680	2,48	-	-
Weir Group PLC 6.875%	XS2630496672	2,29	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Baillie Gifford & Co Limited.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Baillie Gifford Corporate Bond Funa	381,74M	-0,63	-3,17	2,68
Baillie Gifford Corporate Bond Funi	381,74M	-0,63	-3,16	2,68
Baillie Gifford Corporate Bond Fund	381,74M	-0,54	-2,67	3,20
GB0030816713	304,12M	9,62	1,90	3,91
GB00B1W0GF10	304,12M	9,62	1,91	3,91

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Índice Euro	125,45	-0,56	-0,45%

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Cobre	4,0840	-0,0410	-0,99%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0415	-0,0058	-0,55%
USD/JPY	154,85	+0,34	+0,22%
GBP/USD	1,2529	-0,0057	-0,45%
USD/CAD	1,3982	+0,0012	+0,09%
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EUR/JPY	161,27	-0,61	-0,38%

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