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Bajaj Allianz Life - Accelerator Mid Cap Fund Ii (0P0000NQ9J)

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79,697 +0,030 +0,03%

22/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 61,89B

Participações 0P0000NQ9J

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bajaj Allianz Life - Accelerator Mid Cap Fund Ii (0P0000NQ9J). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,430	2,460	0,030
Ações	96,780	96,780	0,000
Obrigações	0,790	0,790	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	21,182	25,591
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,460	3,500
Rácio Preço-Vendas	3,199	2,912
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	24,997	28,218
Rendimento dos Dividendos	1,091	0,906
Crescimento do lucro a 5 anos	29,628	36,407

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,150	19,249
Industriais	18,150	19,178
Consumo Cíclico	16,390	18,434
Saúde	9,590	10,283
Materiais Básicos	5,890	12,334
Tecnologia	5,230	7,065
Serviços Públicos	5,150	3,519
Imobiliário	4,960	4,307
Defesa do Consumidor	3,000	2,984
Energia	2,500	2,370
Serviços de Comunicação	1,980	3,357

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 134

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Karur Vysya Bank	INE036D01028	2,33	198,40	+0,81%
REC	INE020B01018	2,17	537,00	+0,15%
Lupin	INE326A01037	2,14	1.629,00	-5,06%
Tata Motors	INE155A01022	2,12	962,00	+1,53%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2,03	467,65	+0,66%
DLF	INE271C01023	1,87	846,85	-0,06%
JSW Energy	INE121E01018	1,58	617,30	+1,29%
Voltas	INE226A01021	1,56	1.348,30	+3,90%
PB Fintech	INE417T01026	1,54	1.260,00	-2,60%
Zomato	INE758T01015	1,48	187,05	+0,84%

Maiores Fundos de Ações por Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	65,41B	8,40	18,96	17,12
Bajaj Allianz Life Equity Growth	48,23B	4,51	15,94	14,88
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	27,49B	4,48	15,66	13,97
Bajaj Allianz Life Group Secure G	26,98B	2,95	6,66	8,69
Bajaj Allianz Life Equity Index II	18,19B	4,69	16,86	13,04

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EUR/JPY	170,05	+0,33	+0,19%

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