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Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Pension Fund (0P0000NQB4)

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52,029 -0,260 -0,51%

03/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 388,3M

Participações 0P0000NQB4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Pension Fund (0P0000NQB4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,110	1,110
Ações	75,220	75,220
Obrigações	23,670	23,670

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,860	22,357
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,982	3,045
Rácio Preço-Vendas	3,056	2,704
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	20,351	16,577
Rendimento dos Dividendos	1,432	1,407
Crescimento do lucro a 5 anos	14,965	18,004

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	35,580	30,873
Consumo Cíclico	12,840	11,776
Tecnologia	12,770	13,459
Defesa do Consumidor	8,350	6,283
Energia	7,820	7,792
Saúde	5,040	5,299
Industriais	4,970	9,203
Serviços de Comunicação	4,710	4,191
Materiais Básicos	4,380	7,117
Serviços Públicos	3,540	4,568

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 59

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	7,74	-	-
Shriram Finance	INE721A01013	6,67	2.969,55	-2,59%
HDFC Bank	INE040A01034	5,61	1.710,50	-2,21%
Reliance Ind	INE002A01018	5,60	1.218,00	-2,65%
ICICI Bank	INE090A01021	5,47	1.264,10	-0,08%
Infosys	INE009A01021	4,40	1.937,85	-0,05%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,74	3.603,20	-1,55%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,54	1.588,45	-0,65%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3,40	3.105,70	-2,66%
Maharashtra (Government of) 7.44%	IN2220240039	3,30	-	-

Maiores Fundos de Ações por Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	70,43B	19,03	17,06	13,93
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	61,25B	21,84	20,06	15,56
Bajaj Allianz Life Equity Growth	48,49B	13,01	13,68	12,28
Bajaj Allianz Life Group Secure G	28,16B	9,87	7,08	8,16
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	27,61B	12,77	13,42	11,33

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Índice Dólar	108,050	-0,748	-0,69%
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Petróleo Brent	76,72	+0,21	+0,27%
Petróleo Bruto WTI	74,15	+0,19	+0,26%
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Cobre	4,1792	+0,1057	+2,59%
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EUR/USD	1,0395	+0,0087	+0,84%
USD/JPY	157,53	+0,29	+0,18%
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USD/CAD	1,4365	-0,0082	-0,57%
EUR/GBP	0,8299	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6249	+0,0037	+0,60%
EUR/JPY	163,75	+1,64	+1,01%

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