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Abanca Ahorro R Fi (0P00000CJN)

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111,818 -0,060 -0,05%

29/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Agricole Bankoa Gestión SGIIC

ISIN: ES0113691036

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 365,21M

Participações 0P00000CJN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abanca Ahorro R Fi (0P00000CJN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	30,450	36,710	6,260
Obrigações	69,550	71,170	1,620

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	5,008	16,836
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,598	2,188
Rácio Preço-Vendas	0,804	1,539
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,304	9,509
Rendimento dos Dividendos	3,499	2,672
Crescimento do lucro a 5 anos	10,389	11,521

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	77,527	33,859
Numerário	20,497	18,018
Garantido	1,977	6,967

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 39

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	7,33	99,104	+0,02%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	5,72	99,120	-0,07%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	5,16	100,910	-0,04%
European Union	EU000A3K4EC8	4,68	-	-
European Union 0 06-Jul-2026	EU000A3KTGV8	4,55	93,900	+0,10%
França a 15 anos	FR0010916924	4,46	3,335	+0,33%
European Union	EU000A3K4EK1	4,01	-	-
European Union	EU000A3K4EP0	3,51	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.75%	FR001400NWK5	3,36	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3,25	97,270	+0,05%

Maiores Fundos de Obrigações por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	CA Bankoa Horizonte 2026		48,91M	0,52	-2,45	-

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US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%
Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
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Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
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USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

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Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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