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Abanca Ahorro R Fi (0P00000CJN)

Madrid

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114,823 +0,005 +0,00%

26/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Agricole Bankoa Gestión SGIIC

ISIN: ES0113691036

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 572,46M

Participações 0P00000CJN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abanca Ahorro R Fi (0P00000CJN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	23,020	28,790	5,770
Obrigações	76,980	76,980	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	5,008	16,982
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,598	2,293
Rácio Preço-Vendas	0,804	1,783
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,304	9,807
Rendimento dos Dividendos	3,499	2,854
Crescimento do lucro a 5 anos	10,389	11,130

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	85,650	36,072
Numerário	13,293	17,164
Garantido	1,057	6,979

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 43

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Union 2.875 06-Dec-2027	EU000A3K4EW6	5,28	101,720	+0,13%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	5,05	100,712	-0,01%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4,98	102,480	-0,05%
Austria (Republic of) 3.2%	AT0000A3BPY0	4,10	-	-
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	3,84	102,100	+0,77%
Berlin (City/Land Of) 0.63%	DE000A168015	3,67	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	3,63	101,170	-0,03%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	3,62	97,360	0,00%
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	3,32	110,53	+0,14%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	2,99	102,450	+0,02%

Maiores Fundos de Obrigações por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	CA Bankoa Horizonte 2026		48,95M	1,58	-2,29	-

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Cobre	4,0235	-0,0002	0,00%
Café Londres	4.871,00	-50,00	-1,02%

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USD/CAD	1,4383	+0,0003	+0,02%
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Pharol SGPS SA	0,0464	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,091	-0,008	-0,32%
EDP Renováveis	10,04	+0,44	+4,58%
Galp Energia	15,95	-0,71	-4,26%

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