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Banor Sicav Rosemary S Eur Acc (0P0000TXL4)

Luxemburgo

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1.556,560 -14,180 -0,90%

16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Casa4Funds SA

ISIN: LU0625191183

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 32,13M

Participações 0P0000TXL4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Banor Sicav Rosemary S Eur Acc (0P0000TXL4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,480	66,620	54,140
Ações	57,160	60,210	3,050
Obrigações	22,470	22,470	0,000
Convertíveis	0,830	0,830	0,000
Preferenciais	2,770	2,770	0,000
Outros	4,280	4,280	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,558	16,157
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,846	2,326
Rácio Preço-Vendas	2,135	1,675
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,570	9,529
Rendimento dos Dividendos	1,819	2,500
Crescimento do lucro a 5 anos	10,299	11,173

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	36,760	12,185
Saúde	21,360	12,468
Serviços de Comunicação	19,580	7,150
Energia	4,560	4,657
Tecnologia	4,350	19,381
Materiais Básicos	4,140	7,112
Defesa do Consumidor	3,740	7,929
Serviços Financeiros	3,510	15,067
Serviços Públicos	1,570	3,509
Industriais	0,410	12,265
Imobiliário	0,010	2,567

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 71

Número de participações vendidas: 32

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Roche Holding Participation	CH0012032048	5,36	237,10	+0,98%
Intesa Sanpaolo SpA 9.125	XS2678939427	5,03	111,500	0,00%
Walt Disney	US2546871060	4,13	103,30	-0,07%
Amazon.com	US0231351067	3,60	184,70	+0,58%
Alphabet A	US02079K3059	3,59	176,06	+1,08%
BANOR SICAV Greater China Equity S EUR	LU0634291636	3,31	-	-
On Holding	CH1134540470	3,24	38,13	+4,07%
Netflix	US64110L1061	3,07	621,10	+1,73%
Aston Martin Lagonda	GB00BN7CG237	2,83	141,20	-0,98%
Dr Ing hc F Porsche Prf	DE000PAG9113	2,77	82,48	-1,19%

Maiores Fundos de Ações por Banor Capital Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Global Managers Platform ING Addi	570,56M	2,16	0,41	3,87
fLAB Fund SICAV Core B	70,44M	3,93	1,12	1,60
fLAB Fund S Core A	70,44M	2,71	1,62	2,98
ATOMO Glbl Flxbl R EUR Acc	21,13M	-1,68	-2,09	1,02
ATOMO Glbl Flxbl I EUR Acc	21,13M	0,40	-0,51	2,59

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EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
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Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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