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Banor Sicav Rosemary S Eur Acc (0P0000TXL4)

Luxemburgo

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1.559,560 +3,280 +0,21%

29/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Casa4Funds SA

ISIN: LU0625191183

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 31,03M

Participações 0P0000TXL4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Banor Sicav Rosemary S Eur Acc (0P0000TXL4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,980	62,170	49,190
Ações	54,010	57,070	3,060
Obrigações	26,170	26,170	0,000
Convertíveis	0,840	0,840	0,000
Preferenciais	2,620	2,620	0,000
Outros	3,380	3,380	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,533	16,321
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,915	2,515
Rácio Preço-Vendas	1,972	1,860
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,436	10,171
Rendimento dos Dividendos	1,723	2,432
Crescimento do lucro a 5 anos	10,324	11,637

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	39,290	12,546
Saúde	21,670	12,422
Serviços de Comunicação	18,760	7,720
Tecnologia	5,660	21,139
Energia	3,950	3,179
Defesa do Consumidor	3,420	7,669
Materiais Básicos	3,380	6,681
Serviços Públicos	1,790	2,876
Serviços Financeiros	1,670	15,132
Industriais	0,400	12,018

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 70

Número de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Intesa Sanpaolo SpA 9.125	XS2678939427	5,02	116,259	+0,36%
Roche Holding Participation	CH0012032048	4,79	286,70	+0,53%
Alphabet Inc Class A	-	3,97	-	-
Amazon.com Inc	-	3,73	-	-
BANOR SICAV Greater China Equity S EUR	LU0634291636	3,38	-	-
Grifols Escrow Issuer S A U 3.875%	XS2393001891	3,29	-	-
Aston Martin Lagonda	GB00BN7CG237	3,22	108,30	-0,09%
On Holding	CH1134540470	2,99	63,62	+0,92%
Netflix Inc	-	2,85	-	-
The Walt Disney Co	-	2,76	-	-

Maiores Fundos de Ações por Banor Capital Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Global Managers Platform ING Addi	612,41M	8,60	0,48	3,87
fLAB Fund SICAV Core B	67,45M	5,64	-0,50	1,59
fLAB Fund S Core A	67,45M	6,67	0,52	2,72
ATOMO Glbl Flxbl R EUR Acc	25,22M	8,00	0,64	2,33
ATOMO Glbl Flxbl I EUR Acc	25,22M	9,24	1,86	3,55

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Energias de Portugal	3,050	+0,020	+0,66%
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