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Baoying Xiangtai Alloc Fd A (001358)

Xangai

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1,168 0,000 0,01%

27/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Baoying Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,42M

Participações 001358

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Baoying Xiangtai Alloc Fd A (001358). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,010	10,010	0,000
Obrigações	90,270	90,270	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	13,955	15,280
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,059	2,086
Rácio Preço-Vendas	1,346	1,755
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,400	33,111
Rendimento dos Dividendos	2,694	2,989
Crescimento do lucro a 5 anos	14,471	15,351

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	90,271	31,069
Numerário	10,010	16,643

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	90,27	-	-
Midea Group A	CNE100001QQ5	0,00	64,50	+0,62%
LB	CNE1000015M3	0,00	18,57	-0,05%
CITIC Securities	CNE000001DB6	0,00	18,23	-0,92%
Chenguang Biotech Group	CNE100000WC5	0,00	8,42	+0,60%
Ping An Insurance	CNE000001R84	0,00	41,36	-0,15%
Yunnan Hongxiang Yixintang Pharma	CNE100001WJ8	0,00	15,10	-2,58%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	0,00	291,89	-0,89%
LBX Pharmacy Chain JSC	CNE1000023Q8	0,00	18,36	-4,38%
Changchun High A	CNE0000007J8	0,00	91,77	-1,42%

Maiores Fundos de Ações por Baoying Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
New Value FlexConfiguration Balance	2,09B	9,83	1,56	16,50
Baoying Advanced Industry Alloc	1,44B	11,03	6,09	-
Baoying Fruitful Income Alloc	961,55M	-7,99	-24,08	9,45
Baoying Medical&Hlth SHS Eq	938,56M	0,57	-11,32	-
Baoying Strategic Growth Stock Fund	883,15M	-6,45	-9,97	5,65

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Índice Dólar	105,527	-0,044	-0,04%
Índice Euro	128,43	+0,15	+0,12%

Petróleo Brent	84,90	-0,36	-0,42%
Petróleo Bruto WTI	81,36	-0,38	-0,46%
Gás Natural	2,630	-0,055	-2,05%
Ouro	2.338,95	+2,35	+0,10%
Prata	29,573	+0,317	+1,08%
Cobre	4,3998	+0,0513	+1,18%
Café Londres	3.993,00	-52,00	-1,29%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	160,87	+0,13	+0,08%
GBP/USD	1,2637	-0,0001	-0,00%
USD/CAD	1,3687	-0,0014	-0,10%
EUR/GBP	0,8478	+0,0010	+0,12%
AUD/USD	0,6673	+0,0028	+0,42%
EUR/JPY	172,37	+0,30	+0,17%

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Energias de Portugal	3,491	-0,058	-1,63%
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Galp Energia	19,68	+0,08	+0,38%

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