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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class I Gbp Acc (0P0000S2U2)

Londres

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31/12 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3BC5W20

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 341,81M

Participações 0P0000S2U2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class I Gbp Acc (0P0000S2U2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,460	1,990	0,530
Ações	98,510	98,510	0,000
Obrigações	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,989	12,650
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,831	1,641
Rácio Preço-Vendas	1,603	1,974
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,756	7,870
Rendimento dos Dividendos	4,433	4,203
Crescimento do lucro a 5 anos	6,494	6,796

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	47,910	44,318
Consumo Cíclico	12,860	11,183
Defesa do Consumidor	9,270	7,251
Industriais	8,730	8,848
Tecnologia	5,330	4,144
Serviços de Comunicação	3,760	6,109
Saúde	3,550	3,318
Imobiliário	2,880	6,652
Energia	2,300	2,899
Serviços Públicos	2,160	3,587
Materiais Básicos	1,250	2,339

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 83

Número de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dbs group holdings	SG1L01001701	9,66	43,72	-0,30%
OCBC Bank	SG1S04926220	9,04	16,69	-0,06%
Sea	US81141R1005	8,44	106,10	-1,28%
Bank Central Asia	ID1000109507	7,70	9.675	-1,28%
United overseas bank	SG1M31001969	5,26	36,33	-0,08%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	4,68	4.080	-0,49%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3,98	1,600	0,00%
International Container	PHY411571011	3,00	386,000	-1,03%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	2,76	24,00	0,00%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	2,34	72,00	-4,06%

Maiores Fundos de Ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Baring Hong Kong China Fund Class I	1,11B	8,86	-13,06	4,13
Baring Global Emerging Markets FuAG	480,85M	5,77	-0,35	5,17
Baring Global Emerging Markets FuIG	480,85M	6,75	0,62	6,12
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAG	341,81M	12,13	-0,49	5,72
Baring Global Resources Fund ClasAG	235,8M	3,39	8,59	4,51

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PSI	6.377,26	+9,88	+0,16%
DAX Futuros	19.975,9	-127,1	-0,63%
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IBEX 35	11.595,00	+58,20	+0,50%
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Índice Dólar	108,28	+0,35	+0,32%
Índice Euro	126,65	0,00	0,00%

Petróleo Brent	74,42	+0,85	+1,16%
Petróleo Bruto WTI	71,72	-0,14	-0,19%
Gás Natural	3,633	-0,303	-7,70%
Ouro	2.639,30	-0,05	0,00%
Prata	29,290	-0,003	-0,01%
Cobre	4,0235	-0,0002	0,00%
Café Londres	4.871,00	-50,00	-1,02%

EUR/USD	1,0358	+0,0005	+0,05%
USD/JPY	157,37	+0,19	+0,12%
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USD/CAD	1,4383	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8265	-0,0007	-0,08%
AUD/USD	0,6189	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	162,36	-0,37	-0,23%

BCP	0,4647	-0,0003	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,40	+0,10	+1,89%
Sonae	0,9140	+0,0020	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0464	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,091	-0,008	-0,32%
EDP Renováveis	10,04	+0,44	+4,58%
Galp Energia	15,95	-0,71	-4,26%

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