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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class A Eur Inc (0P00000RP2)

Irlanda

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243,330 -1,350 -0,55%

25/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0004868828

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 353,39M

Participações 0P00000RP2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class A Eur Inc (0P00000RP2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,120	0,150	0,030
Ações	99,880	99,880	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,254	12,803
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,910	1,648
Rácio Preço-Vendas	1,729	2,031
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,863	8,022
Rendimento dos Dividendos	4,052	4,157
Crescimento do lucro a 5 anos	8,004	7,336

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	40,930	44,410
Consumo Cíclico	13,130	10,652
Defesa do Consumidor	10,010	6,939
Industriais	9,470	8,826
Tecnologia	8,190	4,258
Imobiliário	6,330	7,464
Saúde	5,590	4,057
Energia	2,300	2,888
Serviços de Comunicação	1,620	5,509
Serviços Públicos	1,570	3,320
Materiais Básicos	0,870	2,382

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 69

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dbs group holdings	SG1L01001701	9,16	41,71	-1,28%
Bank Central Asia	ID1000109507	8,60	10,000	-1.72%
OCBC Bank	SG1S04926220	7,38	16,10	-0,56%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	7,21	4,400	-1.57%
Sea	US81141R1005	4,08	112,29	-1,50%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	3,81	25,75	-1,90%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3,40	1,800	-1,10%
International Container	PHY411571011	2,34	390,000	-6,02%
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	2,29	2,600	+0,39%
Bank Negar	ID1000096605	2,19	4.950	-0,80%

Maiores Fundos de Ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuIE	490,3M	13,24	1,48	6,05
Baring Global Emerging Markets FuAE	490,3M	1,94	-4,17	5,48
Baring ASEAN Frontiers Fund Class E	353,39M	15,90	-0,08	5,76
Baring Global Resources Fund ClasAE	263,47M	-0,28	9,85	3,51
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	98,13M	2,90	-10,56	7,75

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Petróleo Brent	73,07	+0,59	+0,81%
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EUR/USD	1,0480	-0,0014	-0,13%
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Pharol SGPS SA	0,0432	+0,0006	+1,41%
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EDP Renováveis	11,05	-0,16	-1,43%
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