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Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Resources Fund Class A Eur Inc (0P00000RP7)

Irlanda

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31/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0004851352

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 229,75M

Participações 0P00000RP7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Resources Fund Class A Eur Inc (0P00000RP7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,410	1,430	0,020
Ações	98,590	98,590	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,279	14,384
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,635	1,613
Rácio Preço-Vendas	1,195	1,234
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,222	7,094
Rendimento dos Dividendos	3,920	3,111
Crescimento do lucro a 5 anos	8,568	14,480

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	49,450	31,131
Materiais Básicos	48,340	57,101
Defesa do Consumidor	1,730	5,413
Industriais	0,490	7,143

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 46

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Exxon Mobil	US30231G1022	8,18	106,83	-2,50%
Linde PLC	IE000S9YS762	5,62	429,000	+0,47%
Enbridge	CA29250N1050	5,39	43,24	-2,83%
Chevron	US1667641005	4,83	149,19	-4,56%
Shell	GB00BP6MXD84	4,78	32,16	+0,47%
CRH	IE0001827041	4,55	8.048,0	+0,83%
ConocoPhillips	US20825C1045	4,25	98,83	-2,59%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	4,23	114,465	-2,50%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4,17	56,39	+0,41%
EOG Resources	US26875P1012	4,13	125,79	-3,07%

Maiores Fundos de Ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuAE	490,93M	11,07	-0,08	4,89
Baring Global Emerging Markets FuIE	490,93M	12,15	0,87	6,01
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	340,58M	16,85	0,10	5,23
Baring ASEAN Frontiers Fund Class E	340,58M	17,68	0,81	5,85
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	91,42M	16,74	-6,57	6,60

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PSI	6.524,29	-10,65	-0,16%
DAX Futuros	21.301,5	-514,5	-2,36%
CAC 40	7.950,17	+8,53	+0,11%
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Índice Dólar	109,690	+1,473	+1,36%
Índice Euro	125,23	-1,30	-1,03%

Petróleo Brent	76,31	+0,64	+0,85%
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Cobre	4,1925	-0,0865	-2,02%
Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0218	-0,0144	-1,39%
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GBP/USD	1,2256	-0,0063	-0,51%
USD/CAD	1,4790	+0,0266	+1,83%
EUR/GBP	0,8338	-0,0021	-0,25%
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