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Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class I Gbp Acc (0P0000UUP8)

Londres

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964,880 +14,510 +1,53%

31/01 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3YV5X70

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,16B

Participações 0P0000UUP8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class I Gbp Acc (0P0000UUP8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,080	2,160	0,080
Ações	97,920	97,920	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,792	11,859
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,727	1,665
Rácio Preço-Vendas	1,338	1,436
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,372	8,857
Rendimento dos Dividendos	2,495	2,799
Crescimento do lucro a 5 anos	8,333	9,608

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	34,050	30,344
Serviços Financeiros	17,110	16,413
Serviços de Comunicação	13,490	14,318
Tecnologia	9,980	9,178
Industriais	5,660	8,618
Defesa do Consumidor	5,040	6,619
Saúde	4,870	4,708
Imobiliário	3,720	3,743
Energia	2,960	2,998
Materiais Básicos	2,620	3,193
Serviços Públicos	0,490	2,845

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 74

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,70	401,20	+1,42%
Alibaba	KYG017191142	8,71	88,30	+1,20%
Meituan	KYG596691041	7,02	148,20	-1,00%
China Construction Bank	CNE1000002H1	4,96	6,330	-1,40%
Xiaomi	KYG9830T1067	3,80	38,30	+3,23%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,68	111,91	-3,02%
JD	KYG8208B1014	3,66	156,90	-0,25%
Ping An	CNE1000003X6	3,65	43,60	-0,91%
China Pacific Insurance	CNE1000009Q7	2,27	23,15	-1,70%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	2,24	42,65	-0,70%

Maiores Fundos de Ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuAG	490,93M	6,09	-0,47	5,56
Baring Global Emerging Markets FuIG	490,93M	7,16	0,49	6,52
Baring ASEAN Frontiers Fund Class G	340,58M	12,41	0,42	6,57
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAG	340,58M	11,61	-0,28	5,90
Baring Global Resources Fund ClasAG	229,75M	-4,20	4,55	3,96

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PSI	6.524,29	-10,65	-0,16%
DAX Futuros	21.816,0	-21,0	-0,10%
CAC 40	7.950,17	+8,53	+0,11%
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Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%
Índice Euro	126,53	-0,20	-0,16%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Gás Natural	3,044	-0,003	0,00%
Ouro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Prata	32,265	-0,228	-0,71%
Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
AUD/USD	0,6211	+0,0004	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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