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Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class I Gbp Acc (0P0000UUP8)

Londres

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905,590 +2,440 +0,27%

20/12 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3YV5X70

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,1B

Participações 0P0000UUP8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class I Gbp Acc (0P0000UUP8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,780	3,930	2,150
Ações	98,220	98,220	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,535	12,189
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,859	1,708
Rácio Preço-Vendas	1,390	1,467
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,934	8,882
Rendimento dos Dividendos	2,436	2,677
Crescimento do lucro a 5 anos	11,089	11,058

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	35,020	30,629
Serviços Financeiros	16,960	15,290
Serviços de Comunicação	12,620	14,234
Tecnologia	10,340	8,677
Industriais	5,310	8,616
Defesa do Consumidor	5,140	6,697
Saúde	4,310	4,902
Energia	3,720	3,297
Imobiliário	3,390	4,072
Materiais Básicos	2,680	3,578
Serviços Públicos	0,510	2,848

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 76

Número de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,18	419,80	-1,55%
Alibaba	KYG017191142	9,17	80,30	+0,25%
Meituan	KYG596691041	6,49	155,70	-1,83%
China Construction Bank	CNE1000002H1	4,76	6,340	+1,93%
PDD Holdings DRC	US7223041028	4,27	99,51	-1,48%
JD	KYG8208B1014	3,68	139,00	+1,16%
Ping An	CNE1000003X6	3,66	46,30	+1,87%
Xiaomi	KYG9830T1067	3,40	31,70	+0,16%
China Pacific Insurance	CNE1000009Q7	2,34	24,30	+1,67%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	2,25	38,95	+1,17%

Maiores Fundos de Ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuAG	478,18M	5,77	-0,35	5,17
Baring Global Emerging Markets FuIG	478,18M	6,75	0,62	6,12
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAG	336,22M	12,13	-0,49	5,72
Baring ASEAN Frontiers Fund Class G	336,22M	12,86	0,21	6,38
Baring Global Resources Fund ClasIG	231,76M	4,32	9,65	5,43

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PSI	6.276,75	-14,36	-0,23%
DAX Futuros	20.091,5	-8,5	-0,04%
CAC 40	7.274,48	-19,89	-0,27%
IBEX 35	11.467,30	+27,40	+0,24%
US 500	5.954,9	+24,0	+0,41%
Índice Dólar	107,490	+0,139	+0,13%
Índice Euro	126,35	+0,15	+0,12%

Petróleo Brent	72,89	+0,33	+0,45%
Petróleo Bruto WTI	69,81	+0,35	+0,50%
Gás Natural	3,490	+0,551	+18,75%
Ouro	2.638,57	-6,53	-0,25%
Prata	30,145	+0,187	+0,62%
Cobre	4,1197	+0,0222	+0,54%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0440	+0,0011	+0,11%
USD/JPY	156,56	+0,15	+0,10%
GBP/USD	1,2585	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,4357	-0,0011	-0,08%
EUR/GBP	0,8296	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6255	+0,0006	+0,09%
EUR/JPY	163,46	+0,34	+0,21%

BCP	0,4493	-0,0031	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,39	+0,22	+4,26%
Sonae	0,9000	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
EDP Renováveis	9,50	-0,15	-1,55%
Galp Energia	16,51	-0,14	-0,84%

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