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Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class I Gbp Acc (0P0000UUP8)

Londres

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849,830 -2,290 -0,27%

30/04 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3YV5X70

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,02B

Participações 0P0000UUP8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class I Gbp Acc (0P0000UUP8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,060	0,290	0,230
Ações	99,940	99,940	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,513	11,657
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,615	1,608
Rácio Preço-Vendas	1,153	1,413
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,208	7,644
Rendimento dos Dividendos	2,512	2,778
Crescimento do lucro a 5 anos	8,820	11,862

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	32,190	25,857
Serviços de Comunicação	17,910	16,685
Serviços Financeiros	11,810	14,125
Tecnologia	11,070	9,392
Industriais	6,100	9,367
Energia	5,580	4,297
Defesa do Consumidor	5,520	8,628
Materiais Básicos	4,580	3,269
Saúde	2,510	5,426
Imobiliário	1,860	3,363
Serviços Públicos	0,860	3,260

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 65

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings Ltd	-	9,39	-	-
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	7,26	-	-
NetEase Inc Ordinary Shares	-	4,41	-	-
China Construction Bank	CNE1000002H1	4,24	5.100	+0.59%
PDD Holdings Inc ADR	-	4,07	-	-
Meituan Class B	-	3,72	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,03	790,00	-0,63%
Li Auto Inc Ordinary Shares - Class A	-	2,58	-	-
Ping An	CNE1000003X6	2,57	35,95	-1,78%
Zijin Mining Group	CNE100000502	2,51	17,30	-0,92%

Maiores Fundos de Ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuIG	496,61M	3,92	-2,14	7,05
Baring Global Emerging Markets FuAG	496,61M	0,45	-4,64	5,85
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAG	351,59M	3,70	0,33	6,21
Baring ASEAN Frontiers Fund Class G	351,59M	3,88	1,04	6,80
Baring Global Resources Fund ClasAG	297,12M	5,89	11,07	4,62

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PSI	6.615,56	-65,06	-0,97%
DAX Futuros	18.039,0	-269,0	-1,47%
CAC 40	7.984,93	-80,22	-0,99%
IBEX 35	10.854,40	-246,40	-2,22%
US 500	5.034,0	-1,7	-0,03%
Índice Dólar	106,310	+0,210	+0,20%
Índice Euro	127,60	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	85,65	-0,68	-0,79%
Petróleo Bruto WTI	81,17	-0,76	-0,93%
Gás Natural	1,950	-0,005	-0,26%
Ouro	2.292,15	-10,75	-0,47%
Prata	26,593	-0,061	-0,23%
Cobre	4,5290	-0,0120	-0,26%
Café Londres	4.015,00	-384,00	-8,73%

EUR/USD	1,0655	-0,0010	-0,09%
USD/JPY	157,89	+0,09	+0,06%
GBP/USD	1,2474	-0,0016	-0,13%
USD/CAD	1,3780	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8543	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6469	-0,0003	-0,05%
EUR/JPY	168,26	+0,04	+0,02%

BCP	0,3286	+0,0030	+0,92%
CTT Correios de Portugal SA	4,41	-0,09	-1,89%
Sonae	0,9400	-0,0100	-1,05%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0004	-0,82%
Energias de Portugal	3,526	-0,056	-1,56%
EDP Renováveis	12,87	-0,23	-1,76%
Galp Energia	20,20	-0,19	-0,93%

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