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Bbva Bonos Internacional Flexible Fi (110174036)

Madrid

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15,08 -0,01 -0,05%

28/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110174036

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 156,77M

Participações 110174036

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bbva Bonos Internacional Flexible Fi (110174036). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	198,93	249,75	50,82
Convertíveis	0,73	0,73	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	35,27	15,12
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,25	1,42
Rácio Preço-Vendas	0,74	0,98
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,65	8,78
Rendimento dos Dividendos	-	6,83
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,35

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	189,12	87,24
Numerário	-56,80	55,77
Derivado	-47,02	88,54
Empresas	13,96	30,28

Alocação Regional

Obrigações

Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 167

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	70,36	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	33,39	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	30,84	-	-
New Zealand (Government Of) 0.5%	NZGOVDT526C0	27,94	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	24,29	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%	GB00BL68HH02	15,89	-	-
Ontario (Province Of) 4.2%	-	5,56	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	4,96	97,66	+0,29%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75%	DE000A2LQSN2	4,60	-	-
Spain (Kingdom of) 3.026%	ES0L02501101	4,15	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5,32B	3,09	1,89	0,28
BBVA Ahorro Empresas FI	2,52B	3,67	2,28	0,52
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,38B	3,01	1,50	0,10
CX Patrimoni Plus FI	711,91M	4,40	1,60	0,49
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	465,54M	1,98	0,97	-

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Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%
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Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Gás Natural	3,044	-0,003	0,00%
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Prata	32,265	-0,228	-0,71%
Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
AUD/USD	0,6211	+0,0004	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
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