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Bbva Bonos Internacional Flexible Fi (110174036)

Madrid

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15,19 -0,01 -0,05%

16/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110174036

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 164,82M

Participações 110174036

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bbva Bonos Internacional Flexible Fi (110174036). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	224,93	260,46	35,53
Convertíveis	0,77	0,77	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	35,27	15,29
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,25	1,39
Rácio Preço-Vendas	0,74	1,34
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,65	9,52
Rendimento dos Dividendos	-	4,96
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,33

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	216,11	93,96
Numerário	-85,43	35,94
Derivado	-45,39	66,41
Empresas	13,94	29,71

Maiores Participações

Número de participações compradas: 168

Número de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	76,47	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	33,50	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	30,02	-	-
New Zealand (Government Of) 0.5%	NZGOVDT526C0	27,10	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	24,38	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%	GB00BL68HH02	15,21	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física	-	7,21	-	-
Ontario (Province Of) 4.2%	-	5,31	-	-
Spain (Kingdom of) 3.026%	ES0L02501101	5,12	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	4,84	97,67	-0,05%

Maiores Fundos de Obrigações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5,01B	2,89	1,84	0,26
BBVA Ahorro Empresas FI	2,35B	3,41	2,22	0,50
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,31B	2,80	1,39	0,08
CX Patrimoni Plus FI	705,47M	4,37	1,62	0,44
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	474,85M	2,18	1,11	-

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DAX Futuros	20.052,0	-48,0	-0,24%
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