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Bbva Fondtesoro Corto Plazo Fi (113200036)

Madrid

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1.478,89 +0,18 +0,01%

20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113200036

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,26B

Participações 113200036

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bbva Fondtesoro Corto Plazo Fi (113200036). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	27,59	28,24	0,65
Obrigações	72,41	72,41	0,00

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	75,98	21,92
Numerário	21,63	20,06
Garantido	1,87	4,39
Empresas	0,52	45,51

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 25

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	13,11	99,500	+0,01%
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	12,96	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	12,37	98,618	+0,05%
Spain (Kingdom of) 3.48%	ES0L02504113	8,21	-	-
Spain (Kingdom of) 3.534%	ES0L02503073	8,16	-	-
Spain (Kingdom of) 3.407%	ES0L02502075	8,03	-	-
Spain (Kingdom of) 3.351%	ES0L02411087	5,96	-	-
Spain (Kingdom of) 3.428%	ES0L02506068	4,82	-	-
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	3,97	99,91	0,00%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	3,93	101,40	+0,02%

Maiores Fundos de Obrigações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	4,63B	2,61	1,74	0,23
BBVA Ahorro Empresas FI	2,28B	3,10	2,11	0,47
CX Patrimoni Plus FI	697,46M	3,59	1,34	0,36
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	475,83M	1,64	0,94	-
BBVA Bonos Duracion FI	123,86M	0,15	-1,11	-0,37

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Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
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EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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