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Bbva Gestión Conservadora Fi (110178037)

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10,82 -0,01 -0,10%

27/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110178037

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 311,53M

Participações 110178037

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bbva Gestión Conservadora Fi (110178037). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	20,22	20,48	0,26
Obrigações	80,81	83,08	2,27
Convertíveis	0,81	0,81	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	15,13	15,86	0,73

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,51	15,28
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,60	2,20
Rácio Preço-Vendas	1,91	1,54
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,11	9,58
Rendimento dos Dividendos	2,42	3,01
Crescimento do lucro a 5 anos	11,44	10,50

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,72	17,25
Serviços Financeiros	16,39	16,94
Consumo Cíclico	11,36	10,68
Saúde	10,44	12,21
Industriais	9,82	15,08
Serviços de Comunicação	8,38	6,40
Defesa do Consumidor	7,60	7,31
Materiais Básicos	4,66	6,02
Energia	3,99	4,66
Serviços Públicos	2,88	4,79
Imobiliário	1,76	2,85

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 362

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock Euro Ultra Shrt Cor BdFdAccEUR	IE00BMYPM319	7,83	-	-
Futuro:Bono Nocional Usa 10 Años Física	-	6,58	-	-
Future on S&P 500	-	6,00	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física	-	5,96	-	-
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr	-	5,60	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	4,57	4,94	-0,20%
Bindex Europa Índice FI	ES0114564000	3,99	16,211	-0,46%
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	3,34	-	-
Amundi IS MSCI Emerging Markets I13U-C	LU2200579410	2,78	-	-
Spain (Kingdom of) 3.21%	ES00000129E0	2,78	-	-

Maiores Fundos de Ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,61B	8,44	2,76	1,73
Quality Inversion Conservadora FI	5,47B	4,58	1,39	0,36
Quality Mejores Ideas FI	2,04B	16,72	2,78	6,51
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,69B	24,20	8,59	15,01
BBVA Solidaridad FI	1,6B	4,92	1,14	0,72

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Petróleo Brent	76,10	-0,12	-0,16%
Petróleo Bruto WTI	73,33	-0,23	-0,31%
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GBP/USD	1,2519	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,4336	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8294	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6249	+0,0006	+0,10%
EUR/JPY	164,35	+0,59	+0,36%

BCP	0,4722	+0,0099	+2,16%
CTT Correios de Portugal SA	5,42	+0,04	+0,74%
Sonae	0,9240	-0,0060	-1,08%
Pharol SGPS SA	0,0458	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,159	-0,042	-1,25%
EDP Renováveis	9,96	-0,28	-2,74%
Galp Energia	15,71	-0,12	-0,76%

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