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Bbva Mi Inversión Mixta Fi (0P00016QSH)

Madrid

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11,109 -0,040 -0,36%

30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0119179002

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 855,77M

Participações 0P00016QSH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bbva Mi Inversión Mixta Fi (0P00016QSH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,600	15,330	13,730
Ações	45,040	45,390	0,350
Obrigações	50,560	60,920	10,360
Convertíveis	2,800	2,800	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	9,455	14,891
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,393	2,037
Rácio Preço-Vendas	0,661	1,365
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,598	8,491
Rendimento dos Dividendos	4,782	2,968
Crescimento do lucro a 5 anos	8,994	10,610

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	21,990	16,696
Materiais Básicos	18,260	6,442
Industriais	14,430	14,363
Defesa do Consumidor	11,060	8,661
Serviços Públicos	8,500	4,455
Energia	7,870	4,914
Saúde	6,610	11,990
Consumo Cíclico	6,550	12,508
Serviços de Comunicação	4,730	5,871

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 208

Número de participações vendidas: 70

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	13,28	-	-
Rio Tinto PLC	GB0007188757	2,86	5.442,0	+0,30%
Axa	FR0000120628	2,19	31,87	-1,76%
Allianz	DE0008404005	1,85	267,40	+0,30%
Anglo American	GB00B1XZS820	1,20	2.661,5	+1,02%
Repsol	ES0173516115	1,02	14,400	-2,21%
Abertis Infraestructuras SA 4.125%	XS2582860909	1,02	-	-
American Tower Corporation 0.875%	XS2346207892	1,01	-	-
RWE AG 1%	XS2412044641	0,89	-	-
Novartis	CH0012005267	0,88	88,87	-0,20%

Maiores Fundos de Ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,41B	3,56	2,35	1,67
Quality Inversion Conservadora FI	5,88B	1,48	0,67	0,04
Quality Mejores Ideas FI	1,99B	8,37	3,16	6,96
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,37B	10,61	11,73	15,99
BBVA Solidaridad FI	1,73B	1,55	0,84	0,44

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IBEX 35	10.872,00	+17,60	+0,16%
US 500	5.077,5	+13,3	+0,26%
Índice Dólar	105,230	-0,040	-0,04%
Índice Euro	127,94	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	83,85	+0,15	+0,18%
Petróleo Bruto WTI	79,16	+0,21	+0,27%
Gás Natural	2,024	-0,005	-0,25%
Ouro	2.311,70	+2,10	+0,09%
Prata	26,880	+0,051	+0,19%
Cobre	4,5027	0,0000	0,00%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0726	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	153,22	-0,41	-0,27%
GBP/USD	1,2534	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3672	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8557	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6565	+0,0003	+0,04%
EUR/JPY	164,36	-0,44	-0,27%

BCP	0,3345	+0,0059	+1,80%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,16	+3,51%
Sonae	0,9450	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,634	+0,108	+3,06%
EDP Renováveis	13,22	+0,55	+4,34%
Galp Energia	19,70	-0,50	-2,45%

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