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Bentham Global Income Fund (0P00007DYX)

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0,994 -0,004    -0,36%
31/10 - Fechado. Moeda em AUD
Tipo:  Fundo
Mercado:  Austrália
Emissor:  Challenger Ltd
ISIN:  AU60CSA00385 
Classe de Ativo:  Outros
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 3,38B
Bentham Wholesale Global Income Fund 0,994 -0,004 -0,36%

Participações 0P00007DYX

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bentham Global Income Fund (0P00007DYX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 17,040 25,740 8,700
Obrigações 81,620 81,680 0,060
Convertíveis 0,960 0,960 0,000
Preferenciais 0,380 0,380 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 15,008 14,297
Rácio Preço-Valor Contabilístico 2,472 2,766
Rácio Preço-Vendas 0,309 0,891
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 3,830 4,750
Rendimento dos Dividendos 1,989 2,234
Crescimento do lucro a 5 anos - 4,702

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Empresas 61,607 40,609
Numerário 15,056 26,143
Governo 11,133 28,851
Derivado 1,980 12,540
Garantido 7,229 14,466

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,051

Número de participações vendidas: 136

Nome ISIN Peso % Último Variação %
New Zealand (Government Of) 4.25% NZGOVDT534C4 2,32 - -
Australia (Commonwealth of) 4.25% AU0000345241 1,81 - -
Queensland Treasury Corporation 5% AU3SG0003064 1,37 - -
New South Wales Treasury Corporation 4.75% AU3SG0002702 1,35 - -
Cba 5.83% 13/03/2034 Corp Sub Unsec - 1,15 - -
Province Of Manitoba Canad 4.85% 28/08/2034 Govt S - 1,01 - -
National Australia Bank Lt 5.18% 11/06/2034 Corp S - 0,95 - -
Australia (Commonwealth of) 4.25% AU3TB0000200 0,94 - -
Brisbane Airport Corp Ltd 4.5% AU3CB0272854 0,84 - -
Treasury Corporation of Victoria 4.75% AU3SG0002710 0,76 - -

Outros Fundos Importantes por Challenger Ltd

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  AU60HOW00981 4,12B 0,23 1,27 3,10
  Bentham Professional Global Income 3,38B 5,41 4,41 4,35
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