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Bentham Global Income Fund (0P00007DYX)

Sydney

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23/12 - Fechado. Moeda em AUD

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Challenger Ltd

ISIN: AU60CSA00385

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,49B

Participações 0P00007DYX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bentham Global Income Fund (0P00007DYX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,760	26,370	7,610
Obrigações	79,490	79,620	0,130
Convertíveis	0,370	0,370	0,000
Outros	1,390	1,390	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,008	14,356
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,472	2,773
Rácio Preço-Vendas	0,309	0,899
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,830	4,836
Rendimento dos Dividendos	1,989	2,254
Crescimento do lucro a 5 anos	-	4,885

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	57,684	40,160
Numerário	14,952	25,490
Governo	13,366	29,187
Derivado	3,805	12,348
Garantido	7,181	14,329

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,101

Número de participações vendidas: 121

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New Zealand (Government Of) 4.25%	NZGOVDT534C4	2,21	-	-
Treasury Corporation of Victoria 2%	AU3SG0002579	1,77	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU0000345241	1,73	-	-
Queensland Treasury Corporation 5%	AU3SG0003064	1,31	-	-
New South Wales Treasury Corporation 4.75%	AU3SG0002702	1,29	-	-
Manitoba (Province of) 4.85	AU3CB0312734	0,97	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU3TB0000200	0,90	-	-
National Australia Bank Lt 5.18% 11/06/2034 Corp S	-	0,90	-	-
Cba 5.83% 13/03/2034 Corp Sub Unsec	-	0,84	-	-
Brisbane Airport Corp Ltd 4.5%	AU3CB0272854	0,81	-	-

Outros Fundos Importantes por Bentham Asset Management Pty Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Bentham Professional Global Income		3,49B	4,48	4,12	4,33
	AU60HOW00981		3,11B	1,00	1,73	3,14

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IBEX 35	11.468,50	+32,80	+0,29%
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Índice Dólar	107,930	+0,123	+0,11%
Índice Euro	126,05	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	72,75	+0,43	+0,59%
Petróleo Bruto WTI	69,72	+0,48	+0,69%
Gás Natural	3,423	+0,077	+2,30%
Ouro	2.629,06	+0,86	+0,03%
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Cobre	4,1040	+0,0190	+0,47%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0399	-0,0007	-0,06%
USD/JPY	157,12	-0,04	-0,03%
GBP/USD	1,2556	+0,0023	+0,18%
USD/CAD	1,4414	+0,0046	+0,32%
EUR/GBP	0,8282	-0,0017	-0,20%
AUD/USD	0,6232	-0,0014	-0,22%
EUR/JPY	163,39	-0,13	-0,08%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,16%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,40%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,51%
EDP Renováveis	9,83	+0,06	+0,56%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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