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Bentham Global Income Fund (0P00007DYX)

Sydney

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0,991 0,000 0,05%

20/11 - Fechado. Moeda em AUD

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Challenger Ltd

ISIN: AU60CSA00385

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,38B

Participações 0P00007DYX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bentham Global Income Fund (0P00007DYX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,760	26,370	7,610
Obrigações	79,490	79,620	0,130
Convertíveis	0,370	0,370	0,000
Outros	1,390	1,390	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,008	14,297
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,472	2,766
Rácio Preço-Vendas	0,309	0,891
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,830	4,750
Rendimento dos Dividendos	1,989	2,234
Crescimento do lucro a 5 anos	-	4,702

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	57,684	39,813
Numerário	14,952	26,125
Governo	13,366	29,410
Derivado	3,805	12,477
Garantido	7,181	14,451

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,101

Número de participações vendidas: 121

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New Zealand (Government Of) 4.25%	NZGOVDT534C4	2,21	-	-
Treasury Corporation of Victoria 2%	AU3SG0002579	1,77	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU0000345241	1,73	-	-
Queensland Treasury Corporation 5%	AU3SG0003064	1,31	-	-
New South Wales Treasury Corporation 4.75%	AU3SG0002702	1,29	-	-
Manitoba (Province of) 4.85	AU3CB0312734	0,97	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU3TB0000200	0,90	-	-
National Australia Bank Lt 5.18% 11/06/2034 Corp S	-	0,90	-	-
Cba 5.83% 13/03/2034 Corp Sub Unsec	-	0,84	-	-
Brisbane Airport Corp Ltd 4.5%	AU3CB0272854	0,81	-	-

Outros Fundos Importantes por Bentham Asset Management Pty Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Bentham Professional Global Income		3,38B	3,20	3,62	4,22
	AU60HOW00981		3,34B	0,74	1,67	3,19

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Índice Dólar	107,030	+0,414	+0,39%
Índice Euro	126,91	+0,03	+0,03%

Petróleo Brent	74,36	+0,05	+0,07%
Petróleo Bruto WTI	69,81	+1,29	+1,88%
Gás Natural	3,392	+0,199	+6,23%
Ouro	2.672,20	+20,50	+0,77%
Prata	30,870	-0,135	-0,44%
Cobre	4,1115	-0,0440	-1,06%
Café Londres	4.786,00	-14,00	-0,29%

EUR/USD	1,0476	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	154,52	+0,01	+0,01%
GBP/USD	1,2593	+0,0007	+0,05%
USD/CAD	1,3973	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8321	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6512	+0,0001	+0,02%
EUR/JPY	161,90	+0,02	+0,01%

BCP	0,4468	+0,0070	+2,27%
CTT Correios de Portugal SA	4,43	0,00	0,00%
Sonae	0,9260	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,448	+0,040	+1,17%
EDP Renováveis	10,53	-0,12	-1,13%
Galp Energia	15,69	+0,08	+0,51%

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