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Carillon Chartwell Real Income Class I (BERIX)

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13,22 -0,01 -0,08%

03/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Chartwell Investment Partners

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 249,16M

Participações BERIX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Carillon Chartwell Real Income Class I (BERIX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,02	3,04	0,02
Ações	13,23	13,23	0,00
Obrigações	78,64	78,64	0,00
Convertíveis	0,76	0,76	0,00
Preferenciais	0,66	0,66	0,00
Outros	3,69	3,69	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,59	16,84
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,44	2,52
Rácio Preço-Vendas	1,59	1,70
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,15	10,30
Rendimento dos Dividendos	1,57	2,66
Crescimento do lucro a 5 anos	9,58	8,49

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	26,30	12,75
Saúde	18,33	9,34
Energia	17,13	9,11
Tecnologia	11,90	17,56
Serviços de Comunicação	7,83	4,78
Consumo Cíclico	7,79	7,94
Serviços Financeiros	7,15	39,50
Defesa do Consumidor	3,58	2,48

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 77

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 2.38%	-	4,21	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	4,21	-	-
United States Treasury Notes 0.13%	-	3,99	-	-
United States Treasury Notes 0.63%	-	3,95	-	-
United States Treasury Bonds 1.75%	-	3,45	-	-
United States Treasury Notes 1.13%	-	3,31	-	-
United States Treasury Notes 0.88%	-	3,30	-	-
United States Treasury Notes 2.13%	-	3,18	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	3,10	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	3,08	-	-

Maiores Fundos de Ações por Carillon Family of Funds

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Chartwell Small Cap Value I		79,09M	19,41	8,82	7,31

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PSI	6.435,22	-9,47	-0,15%
DAX Futuros	20.290,8	+244,8	+1,22%
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Índice Dólar	108,08	-0,72	-0,66%
Índice Euro	125,62	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	76,26	+0,04	+0,05%
Petróleo Bruto WTI	73,43	-0,53	-0,72%
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Cobre	4,1513	+0,0778	+1,91%
Café Londres	4.986,00	+1,00	+0,02%

EUR/USD	1,0392	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	157,59	-0,01	-0,01%
GBP/USD	1,2518	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,4333	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8301	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6244	+0,0001	+0,02%
EUR/JPY	163,77	+0,01	+0,01%

BCP	0,4722	+0,0099	+2,16%
CTT Correios de Portugal SA	5,42	+0,04	+0,74%
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Pharol SGPS SA	0,0458	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,159	-0,042	-1,25%
EDP Renováveis	9,96	-0,28	-2,74%
Galp Energia	15,71	-0,12	-0,76%

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