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Bethmann Stiftungsfonds I (0P00015A6U)

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9.701,120 -17,790 -0,18%

03/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000DWS1866

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 647,87M

Participações 0P00015A6U

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bethmann Stiftungsfonds I (0P00015A6U). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,960	3,100	0,140
Ações	22,450	22,450	0,000
Obrigações	74,560	74,560	0,000
Convertíveis	0,030	0,030	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,544	15,278
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,927	2,203
Rácio Preço-Vendas	2,019	1,541
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,381	9,579
Rendimento dos Dividendos	2,269	3,006
Crescimento do lucro a 5 anos	10,731	10,504

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	18,850	17,254
Serviços Financeiros	18,570	16,944
Industriais	18,450	15,085
Saúde	13,640	12,208
Consumo Cíclico	9,550	10,681
Defesa do Consumidor	7,440	7,312
Materiais Básicos	6,410	6,017
Serviços de Comunicação	4,650	6,397
Imobiliário	2,340	2,850
Serviços Públicos	0,100	4,789

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 106

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	6,77	84,38	+0,38%
AAF-Candriam EMs ESG Bds D€D	LU2041742961	4,58	-	-
Netherlands 4 15-Jan-2037	NL0000102234	4,15	112,280	-0,28%
France 0.1 01-Mar-2032	FR0014003N51	3,67	92,790	+0,35%
NIBC Bank N.V.	XS2411638575	2,96	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2,79	105,920	+0,09%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2,75	104,220	-0,05%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2,46	104,290	+0,49%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp	FR001400GI73	2,43	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2,37	100,752	-0,06%

Maiores Fundos de Ações por ABN AMRO Bank NV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,52B	10,06	4,16	6,40
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,52B	10,06	4,18	6,55
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,52B	10,48	4,61	6,99
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	794,73M	16,27	-1,82	12,18
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	794,73M	15,39	-2,65	11,35

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DAX Futuros	20.277,5	-13,3	-0,07%
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IBEX 35	11.808,20	+156,60	+1,34%
US 500	5.979,0	+2,1	+0,04%
Índice Dólar	108,170	+0,090	+0,08%
Índice Euro	125,78	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	76,20	-0,02	-0,03%
Petróleo Bruto WTI	73,42	-0,14	-0,19%
Gás Natural	3,699	-0,013	-0,35%
Ouro	2.648,97	+1,57	+0,06%
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Cobre	4,1595	+0,0082	+0,20%
Café Londres	4.986,00	+1,00	+0,02%

EUR/USD	1,0384	-0,0006	-0,06%
USD/JPY	158,25	+0,65	+0,41%
GBP/USD	1,2523	+0,0006	+0,05%
USD/CAD	1,4333	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8292	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6252	+0,0009	+0,14%
EUR/JPY	164,32	+0,56	+0,34%

BCP	0,4722	+0,0099	+2,16%
CTT Correios de Portugal SA	5,42	+0,04	+0,74%
Sonae	0,9240	-0,0060	-1,08%
Pharol SGPS SA	0,0458	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,159	-0,042	-1,25%
EDP Renováveis	9,96	-0,28	-2,74%
Galp Energia	15,71	-0,12	-0,76%

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