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Lux Im Algebris Financial Credit Bond Cx (0P0000ZNN5)

Luxemburgo

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138,110 +0,170 +0,12%

08/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0972033426

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 910,71M

Participações 0P0000ZNN5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lux Im Algebris Financial Credit Bond Cx (0P0000ZNN5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,510	55,390	48,880
Obrigações	86,650	86,650	0,000
Convertíveis	6,230	6,230	0,000
Preferenciais	0,620	0,620	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,011	11,438
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,779	1,648
Rácio Preço-Vendas	1,403	1,378
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,304	11,253
Rendimento dos Dividendos	2,703	2,543
Crescimento do lucro a 5 anos	16,883	11,026

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	89,037	78,340
Derivado	0,094	22,525
Numerário	6,412	9,864

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 178

Número de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	1,84	-	-
AIB Group PLC 2.875%	XS2230399441	1,69	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.375%	XS2743047156	1,59	-	-
Banco Santander, S.A. 4.375% Perp	-	1,44	-	-
Banco Santander, S.A. 5%	XS2751667150	1,44	-	-
Allianz SE 5.824%	DE000A351U49	1,42	-	-
Lloyds Banking Group PLC 2.707%	XS2265524640	1,38	-	-
Commerzbank AG 6.75%	DE000CZ43Z49	1,29	-	-
Credit Agricole Assurances 2%	FR0013523602	1,24	-	-
NatWest Group PLC 5.125%	XS2258827034	1,23	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BG S Invesco Financial Credit Bonde	910,71M	5,69	1,07	3,29
BG S Invesco Financial Credit Bondd	910,71M	5,39	0,21	2,33
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	279,97M	3,48	1,16	0,86
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	279,97M	3,00	0,17	-0,19
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond EX	279,97M	3,27	0,92	0,48

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PSI	6.387,74	+38,96	+0,61%
DAX Futuros	19.323,3	-124,7	-0,64%
CAC 40	7.338,67	-86,93	-1,17%
IBEX 35	11.551,60	+56,30	+0,49%
US 500	5.995,9	+22,8	+0,38%
Índice Dólar	104,830	+0,460	+0,44%
Índice Euro	128,12	-0,77	-0,59%

Petróleo Brent	73,90	-1,73	-2,29%
Petróleo Bruto WTI	70,44	-1,92	-2,65%
Gás Natural	2,665	-0,028	-1,04%
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Cobre	4,3110	-0,1205	-2,72%
Café Londres	4.382,00	-89,00	-1,99%

EUR/USD	1,0718	-0,0086	-0,79%
USD/JPY	152,63	-0,30	-0,20%
GBP/USD	1,2923	-0,0063	-0,49%
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Pharol SGPS SA	0,0404	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,414	+0,112	+3,33%
EDP Renováveis	10,83	-0,11	-1,01%
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