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Lux Im Algebris Financial Credit Bond Dxl (0P0000ZT48)

Luxemburgo

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137,261 -0,050 -0,04%

06/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0972033772

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 948,84M

Participações 0P0000ZT48

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lux Im Algebris Financial Credit Bond Dxl (0P0000ZT48). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,360	52,830	47,470
Obrigações	88,090	88,090	0,000
Convertíveis	6,060	6,060	0,000
Preferenciais	0,490	0,490	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,011	11,397
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,779	1,624
Rácio Preço-Vendas	1,403	1,381
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,304	11,260
Rendimento dos Dividendos	2,703	2,610
Crescimento do lucro a 5 anos	16,883	11,308

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	90,300	79,138
Derivado	0,032	24,651
Numerário	5,328	8,645

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 168

Número de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	1,93	-	-
AIB Group PLC 2.875%	XS2230399441	1,64	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.375%	XS2743047156	1,55	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	XS2939329996	1,43	-	-
Banco Santander, S.A. 5%	XS2751667150	1,41	-	-
Banco Santander Cv 4.375%	XS2102912966	1,40	-	-
Allianz SE 5.824%	DE000A351U49	1,39	-	-
Lloyds Banking Group PLC 2.707%	XS2265524640	1,34	-	-
Deutsche Bank AG 4.625%	DE000DL19VZ9	1,33	-	-
UniCredit S.p.A. 5.459%	XS2196325331	1,23	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BG S Invesco Financial Credit Bondc	948,84M	5,88	0,59	2,24
BG S Invesco Financial Credit Bonde	948,84M	6,34	1,55	3,28
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	296,8M	3,79	1,62	0,85
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	296,8M	3,23	0,63	-0,21
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond EX	296,8M	3,57	1,38	0,47

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PSI	6.401,09	-34,13	-0,53%
DAX Futuros	20.484,1	+133,1	+0,65%
CAC 40	7.489,35	+43,66	+0,59%
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Índice Dólar	108,260	+0,159	+0,15%
Índice Euro	126,18	-0,19	-0,15%

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Petróleo Bruto WTI	74,38	+0,82	+1,11%
Gás Natural	3,499	-0,173	-4,71%
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Cobre	4,1902	+0,0287	+0,69%
Café Londres	5.026,00	+40,00	+0,80%

EUR/USD	1,0367	-0,0023	-0,22%
USD/JPY	157,61	+0,01	+0,01%
GBP/USD	1,2502	-0,0015	-0,12%
USD/CAD	1,4343	+0,0014	+0,10%
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Energias de Portugal	3,171	+0,012	+0,38%
EDP Renováveis	9,76	-0,20	-1,96%
Galp Energia	16,14	+0,43	+2,71%

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