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Lux Im Algebris Financial Credit Bond Fx (0P00011JB9)

Luxemburgo

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0972033939

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 873,13M

Participações 0P00011JB9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lux Im Algebris Financial Credit Bond Fx (0P00011JB9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,090	55,860	47,770
Obrigações	86,100	86,100	0,000
Convertíveis	5,080	5,080	0,000
Preferenciais	0,730	0,730	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	13,011	11,658
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,779	1,706
Rácio Preço-Vendas	1,403	1,383
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,304	11,249
Rendimento dos Dividendos	2,703	2,435
Crescimento do lucro a 5 anos	16,883	12,113

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	87,959	81,967
Derivado	0,126	22,318
Numerário	7,962	9,618
Governo	0,325	8,712

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 175

Número de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AIB Group PLC 2.875%	XS2230399441	1,77	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.375%	XS2743047156	1,60	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	1,51	-	-
Allianz SE 5.824%	DE000A351U49	1,49	-	-
Banco Santander, S.A. 5%	XS2751667150	1,45	-	-
Banco Santander Cv 4.375%	XS2102912966	1,45	-	-
Lloyds Banking Group PLC 2.707%	XS2265524640	1,36	-	-
BNP Paribas SA 7.375%	FR001400F2H9	1,31	-	-
Commerzbank AG 6.75%	DE000CZ43Z49	1,29	-	-
Credit Agricole Assurances 2%	FR0013523602	1,27	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BG S Invesco Financial Credit Bondc	873,13M	2,04	-1,06	1,95
BG S Invesco Financial Credit Bondd	873,13M	2,10	-0,93	2,02
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	252,5M	1,07	0,28	0,61
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	252,5M	0,88	-0,78	-0,44
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond EX	252,5M	0,96	0,02	0,25

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IBEX 35	11.118,90	-53,20	-0,48%
US 500	5.474,1	+4,8	+0,09%
Índice Dólar	105,315	+0,056	+0,05%
Índice Euro	128,00	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	84,56	+0,34	+0,40%
Petróleo Bruto WTI	81,19	+0,36	+0,45%
Gás Natural	2,853	-0,003	-0,11%
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Cobre	4,3690	-0,0010	-0,02%
Café Londres	4.121,00	-132,00	-3,10%

EUR/USD	1,0711	-0,0002	-0,02%
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GBP/USD	1,2688	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,3656	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8442	-0,0004	-0,04%
AUD/USD	0,6675	+0,0030	+0,45%
EUR/JPY	171,19	+0,10	+0,06%

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Energias de Portugal	3,639	+0,022	+0,61%
EDP Renováveis	13,78	-0,03	-0,22%
Galp Energia	19,25	+0,17	+0,86%

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