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Lux Im - Vontobel Global Active Bond Cx (0P0000YAI6)

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Informação histórica sobre BG SICAV - Vontobel Global Active Bond CX, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

114,194 +0,050 +0,04%

09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0894901205

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 112,42M

Participações 0P0000YAI6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lux Im - Vontobel Global Active Bond Cx (0P0000YAI6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,080	0,080	0,000
Obrigações	108,930	111,300	2,370
Convertíveis	10,880	10,880	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	1.123,600	23,583
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,704	1,859
Rácio Preço-Vendas	0,382	1.423,870
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,180	6,514
Rendimento dos Dividendos	-	4,042
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,536

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	100,000	24,394

Alocação Regional

África e Médio Oriente

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 206

Número de participações vendidas: 58

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vontobel Emerging Mkt Corp Bd I USD	LU1305089796	9,30	-	-
COMPAGNIE DE PHALSBOURG SARL 5%	FR0013409265	3,10	-	-
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	3,05	81,770	-0,46%
CP Comboios de Portugal E.P.E. 5.7%	PTCFPBOM0001	2,70	-	-
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	2,18	99,82	0,00%
Principality of Andorra 1.25%	XS2339399946	1,89	-	-
Financiere Immobiliere Bordelaise 6%	FR0013479722	1,59	-	-
Poinsettia Finance Limited 6.625%	-	1,41	-	-
Gabonese (Republic of) 7%	XS2407752711	1,35	-	-
Banque Ouest Africaine de Developpement 2.75%	XS2288824969	1,32	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BG S Invesco Financial Credit Bondc	947,84M	5,88	0,59	2,24
BG S Invesco Financial Credit Bondd	947,84M	5,94	0,69	2,31
BG S Invesco Financial Credit Bonde	947,84M	6,34	1,55	3,28
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	296,13M	3,79	1,62	0,85
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	296,13M	3,23	0,63	-0,21

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Petróleo Brent	76,16	-0,35	-0,46%
Petróleo Bruto WTI	73,64	-0,32	-0,43%
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Cobre	4,0633	-0,0125	-0,31%
Café Londres	4.985,00	-40,00	-0,80%

EUR/USD	1,0314	+0,0006	+0,06%
USD/JPY	157,81	+0,57	+0,36%
GBP/USD	1,2437	+0,0017	+0,14%
USD/CAD	1,4401	-0,0046	-0,32%
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EUR/JPY	162,75	+0,64	+0,39%

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Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,201	+0,034	+0,95%
EDP Renováveis	10,23	+0,19	+1,89%
Galp Energia	15,83	-0,12	-0,75%

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