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B&i Asian Real Estate Securities Fund A (0P0000Q1P6)

Liechtenstein

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215,280 -0,160 -0,07%

31/10 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0115321320

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 159,44M

Participações 0P0000Q1P6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais B&i Asian Real Estate Securities Fund A (0P0000Q1P6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,040	0,100	0,060
Ações	99,960	99,960	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,045	15,314
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,953	0,920
Rácio Preço-Vendas	3,736	3,785
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,448	11,183
Rendimento dos Dividendos	4,093	4,488
Crescimento do lucro a 5 anos	5,838	9,348

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	90,788

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 38

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mitsui Fudosan	JP3893200000	7,79	1.336,0	+1,60%
Mitsubishi Estate	JP3899600005	4,83	2.275,0	+0,38%
Goodman Group	AU000000GMG2	4,76	36,275	-0,62%
Frasers Centrepoint Trust	SG1T60930966	4,16	2,170	-0,91%
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	3,93	144.600	-0,34%
Link Real Estate	HK0823032773	3,82	36,90	+0,82%
SHK Prop	HK0016000132	3,71	85,35	+0,18%
Orix JREIT	JP3040880001	3,68	157.800	-0,25%
GLP J-REIT	JP3047510007	3,63	133.000	0,00%
Japan Retail	JP3039710003	3,61	92.700	-0,43%

Maiores Fundos de Ações por B&I Capital AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD	367,46M	11,97	7,28	9,54
LLB QI Equities Global Passive USD2	344,15M	12,10	7,64	9,87
BI Asian Real Estate Securities Fun	159,44M	3,82	-5,42	2,89
SSF Emerging Markets Opportunities	39,7M	13,29	-0,09	4,00
Craton Capital Precious Metal B Inc	41,41M	18,56	-4,07	1,85

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Cobre	4,4655	+0,0350	+0,79%
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