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B&i Asian Real Estate Securities Fund A (0P0000Q1P6)

Liechtenstein

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196,710 -4,740 -2,35%

19/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0115321320

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 143,37M

Participações 0P0000Q1P6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais B&i Asian Real Estate Securities Fund A (0P0000Q1P6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,040	0,100	0,060
Ações	99,960	99,960	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,045	15,299
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,953	0,926
Rácio Preço-Vendas	3,736	3,784
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,448	11,106
Rendimento dos Dividendos	4,093	4,417
Crescimento do lucro a 5 anos	5,838	8,858

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	90,805

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 38

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mitsui Fudosan	JP3893200000	7,79	1.237,5	+2,65%
Mitsubishi Estate	JP3899600005	4,83	2.145,5	+4,10%
Goodman Group	AU000000GMG2	4,76	35,920	-0,22%
Frasers Centrepoint Trust	SG1T60930966	4,16	2,090	0,00%
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	3,93	146.700	+1,66%
Link Real Estate	HK0823032773	3,82	32,15	-1,08%
SHK Prop	HK0016000132	3,71	72,60	+0,41%
Orix JREIT	JP3040880001	3,68	160.800	+0,44%
GLP J-REIT	JP3047510007	3,63	121.300	+1,00%
Japan Retail	JP3039710003	3,61	87.100	+0,69%

Maiores Fundos de Ações por B&I Capital AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD	350,13M	17,03	6,84	10,18
LLB QI Equities Global Passive USD2	312,84M	17,09	7,14	10,49
BI Asian Real Estate Securities Fun	143,37M	-5,34	-7,36	1,66
SSF Emerging Markets Opportunities	37,6M	9,38	-2,11	3,61
Craton Capital Precious Metal E	30,86M	13,74	-7,67	3,94

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