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Fondo Mutuo Bice Estrategia Más Conservadora G (0P0000ZNUT)

Santiago

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24/04 - Fechado. Moeda em CLP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: Bice Inversiones AGF S.A.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 39,67B

Participações 0P0000ZNUT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo Mutuo Bice Estrategia Más Conservadora G (0P0000ZNUT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,990	24,990	20,000
Ações	11,320	11,320	0,000
Obrigações	73,560	73,560	0,000
Outros	10,130	10,130	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,998	13,998
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,134	2,134
Rácio Preço-Vendas	1,443	1,443
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,906	8,906
Rendimento dos Dividendos	3,662	3,662
Crescimento do lucro a 5 anos	11,127	11,127

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	21,550	21,550
Serviços Financeiros	15,850	15,850
Consumo Cíclico	12,860	12,860
Industriais	10,810	10,810
Saúde	9,200	9,200
Defesa do Consumidor	6,970	6,970
Serviços de Comunicação	6,870	6,870
Materiais Básicos	6,660	6,660
Serviços Públicos	4,450	4,450
Energia	2,660	2,660
Imobiliário	2,120	2,120

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 18

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BICE Renta UF K	-	50,06	-	-
BICE Renta Pesos K	-	22,28	-	-
SPDR S&P 500	US78462F1030	7,28	503,44	-0,39%
BICE Renta Largo Plazo K	-	4,74	-	-
Cfi-Bdpriu	-	3,24	-	-
Cfmbicelpk	-	2,36	-	-
iShares MSCI Chile Capped	US4642866408	2,10	26,30	-0,15%
Cfmbiceblk	-	2,06	-	-
Bice Alternativos A	-	1,99	-	-
BICE Liquidez Dólar K	-	1,46	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bice Inversiones AGF S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	BICE Extra D		432,19B	0,73	5,16	4,65
	BICE Extra G		432,19B	0,81	5,68	5,18

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DAX Futuros	18.219,0	-36,0	-0,20%
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IBEX 35	10.983,70	-44,10	-0,40%
US 500	5.095,1	+46,7	+0,92%
Índice Dólar	105,490	+0,039	+0,04%
Índice Euro	126,77	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	89,54	+0,53	+0,60%
Petróleo Bruto WTI	84,04	+0,47	+0,56%
Gás Natural	1,986	+0,006	+0,30%
Ouro	2.352,90	+10,40	+0,44%
Prata	27,685	+0,332	+1,21%
Cobre	4,5765	+0,0320	+0,70%
Café Londres	4.309,00	-189,00	-4,20%

EUR/USD	1,0728	-0,0001	-0,01%
USD/JPY	156,07	+0,41	+0,27%
GBP/USD	1,2508	-0,0005	-0,04%
USD/CAD	1,3643	-0,0012	-0,08%
EUR/GBP	0,8576	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6541	+0,0024	+0,37%
EUR/JPY	167,41	+0,40	+0,24%

BCP	0,3196	+0,0071	+2,27%
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Pharol SGPS SA	0,0488	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,494	-0,031	-0,88%
EDP Renováveis	12,62	-0,03	-0,24%
Galp Energia	20,25	+0,26	+1,30%

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