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Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005X31)

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01/07 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01AQ3

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 204,73B

Participações 0P00005X31

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005X31). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,920	1,920	0,000
Ações	98,080	98,080	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	23,309	20,963
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,769	3,782
Rácio Preço-Vendas	2,776	2,639
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	21,216	17,408
Rendimento dos Dividendos	1,168	1,248
Crescimento do lucro a 5 anos	25,131	25,991

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	30,890	28,662
Consumo Cíclico	11,790	14,333
Tecnologia	10,530	8,780
Industriais	10,460	14,689
Saúde	10,420	6,662
Materiais Básicos	8,760	7,754
Defesa do Consumidor	7,360	6,080
Serviços de Comunicação	5,100	4,779
Energia	4,210	5,404
Serviços Públicos	0,480	3,923

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 80

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	7,39	1.191,80	-1,65%
HDFC Bank	INE040A01034	4,86	1.728,00	+1,34%
Infosys	INE009A01021	4,47	1.618,50	+1,74%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,02	1.419,90	-2,35%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,92	1.522,00	+0,12%
Reliance Ind	INE002A01018	3,77	3.126,75	+0,21%
HCL Tech	INE860A01027	3,75	1.480,00	+0,76%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,07	3.622,95	+2,73%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,46	1.764,95	-2,39%
State Bank	INE062A01020	2,43	827,55	-1,71%

Outros Fundos Importantes por Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ABS Cash Plus Discipline Adv Gr	443,31B	3,21	5,70	6,53
ABS Cash Plus Div Dir	443,31B	3,14	5,78	6,74
ABS Cash Plus Gr Dir	443,31B	3,14	5,78	6,56
ABS Cash Plus Inst Daily DRIP	443,31B	2,19	4,32	4,70
ABS Cash Plus Inst Gr	443,31B	3,09	5,65	6,45

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IBEX 35	10.870,06	-186,94	-1,69%
US 500	5.454,4	-20,7	-0,38%
Índice Dólar	105,692	+0,105	+0,10%
Índice Euro	128,75	-0,20	-0,15%

Petróleo Brent	87,23	+0,63	+0,73%
Petróleo Bruto WTI	84,02	+0,64	+0,77%
Gás Natural	2,461	-0,017	-0,69%
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Cobre	4,4415	+0,0235	+0,53%
Café Londres	4.027,00	-35,00	-0,86%

EUR/USD	1,0716	-0,0022	-0,20%
USD/JPY	161,65	+0,19	+0,12%
GBP/USD	1,2642	-0,0006	-0,04%
USD/CAD	1,3732	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8475	-0,0015	-0,18%
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EUR/JPY	173,22	-0,22	-0,13%

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Galp Energia	20,12	+0,28	+1,41%

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