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Aditya Birla Sun Life - Group Secure Fund (0P0000NNDY)

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14/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 64,55B

Participações 0P0000NNDY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aditya Birla Sun Life - Group Secure Fund (0P0000NNDY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	7,300	7,300
Ações	19,510	19,510
Obrigações	73,190	73,190

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,291	20,348
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,063	3,158
Rácio Preço-Vendas	3,067	2,756
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,140	14,060
Rendimento dos Dividendos	1,317	1,348
Crescimento do lucro a 5 anos	15,000	15,867

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	44,760	42,765
Empresas	28,430	13,307
Numerário	7,300	5,435

Maiores Participações

Número de participações compradas: 34

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Other Corporate Debt	-	19,07	-	-
Other Government Securities	-	15,76	-	-
Other Equity	-	10,01	-	-
7.26% Goi (Md 14/01/2029)	-	5,12	-	-
7.18% Goi 2037 (Md 24/07/2037)	-	4,32	-	-
7.41% Goi 2036 (Md 19/12/2036)	-	3,61	-	-
7.25% Goi 2063 (Md 12/06/2063)	-	2,84	-	-
7.30% Goi 2053 (Md 19/06/2053)	-	2,64	-	-
7.54% Goi 2036 (Md 23/05/2036)	-	2,46	-	-
6.79% Goi 2029 (Md 26/12/2029)	-	2,43	-	-

Maiores Fundos de Ações por Aditya Birla Sun Life Insurance Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Birla Sun Life Individual Enhancer	59,53B	4,01	7,51	8,73
Birla Sun Life Individual Multipl	41,72B	6,95	22,34	18,04
Birla Sun Life Individual Maximiser	29,38B	5,73	15,42	13,25
Birla Sun Life Individual Pure Equi	24,75B	9,93	19,39	16,95
Birla Sun Life Individual Magnifier	12,75B	4,88	13,78	12,33

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Índice Dólar	105,167	-0,047	-0,04%
Índice Euro	127,77	+0,09	+0,07%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo Bruto WTI	78,05	-0,13	-0,17%
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Cobre	4,4905	-0,0080	-0,18%
Café Londres	4.017,00	-69,00	-1,69%

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