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Aditya Birla Sun Life - Individual Enhancer Fund (0P0000NNDH)

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14/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 59,53B

Participações 0P0000NNDH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aditya Birla Sun Life - Individual Enhancer Fund (0P0000NNDH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	4,940	4,940
Ações	29,390	29,390
Obrigações	65,670	65,670

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,703	21,562
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,286	3,540
Rácio Preço-Vendas	2,442	2,615
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,890	15,518
Rendimento dos Dividendos	1,380	1,238
Crescimento do lucro a 5 anos	21,510	21,004

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	33,380	31,203
Tecnologia	11,480	8,925
Energia	11,310	7,339
Consumo Cíclico	9,910	16,273
Defesa do Consumidor	9,810	6,898
Materiais Básicos	6,490	6,779
Industriais	6,180	14,899
Serviços Públicos	3,930	4,374
Saúde	3,760	7,817
Serviços de Comunicação	3,310	5,456
Imobiliário	0,440	1,393

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 336

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.26% Goi 2032 (Md 22/08/2032)	-	5,73	-	-
7.25% Goi 2063 (Md 12/06/2063)	-	4,25	-	-
7.36% Goi 2052 (Md 12/09/2052)	-	3,82	-	-
7.54% Goi 2036 (Md 23/05/2036)	-	3,07	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	2,87	1.607,80	+0,68%
Reliance Ind	INE002A01018	2,49	2.962,05	+0,24%
ICICI Bank	INE090A01021	2,03	1.122,85	+1,56%
7.30% Goi 2053 (Md 19/06/2053)	-	1,81	-	-
7.44% Ntpc Ltd Ncd (Md 25/08/2032)	-	1,66	-	-
6.69% Ntpc Ltd Ncd (Md 13/09/2031)	-	1,60	-	-

Maiores Fundos de Ações por Aditya Birla Sun Life Insurance Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Birla Sun Life - Group Secure Fund	64,55B	3,82	6,76	8,64
Birla Sun Life Individual Multipl	41,72B	6,95	22,34	18,04
Birla Sun Life Individual Maximiser	29,38B	5,73	15,42	13,25
Birla Sun Life Individual Pure Equi	24,75B	9,93	19,39	16,95
Birla Sun Life Individual Magnifier	12,75B	4,88	13,78	12,33

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IBEX 35	11.057,02	+97,52	+0,89%
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Índice Dólar	104,942	-0,002	0,00%
Índice Euro	127,95	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	84,40	+0,15	+0,18%
Petróleo Bruto WTI	79,83	+0,11	+0,14%
Gás Natural	2,825	+0,037	+1,33%
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Cobre	4,4105	-0,0370	-0,83%
Café Londres	4.007,00	-50,00	-1,23%

EUR/USD	1,0732	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	157,84	+0,13	+0,08%
GBP/USD	1,2700	-0,0003	-0,02%
USD/CAD	1,3729	+0,0008	+0,05%
EUR/GBP	0,8452	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6632	+0,0020	+0,30%
EUR/JPY	169,41	+0,10	+0,06%

BCP	0,3350	+0,0023	+0,69%
CTT Correios de Portugal SA	4,21	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9120	+0,0020	+0,22%
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