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Aditya Birla Sun Life - Individual Magnifier Fund (0P0000NNDK)

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31/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 12,61B

Participações 0P0000NNDK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aditya Birla Sun Life - Individual Magnifier Fund (0P0000NNDK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,890	2,890
Ações	86,050	86,050
Obrigações	8,940	8,940
Outros	2,120	2,120

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,722	22,286
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,253	3,305
Rácio Preço-Vendas	2,451	2,590
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,763	16,310
Rendimento dos Dividendos	1,334	1,231
Crescimento do lucro a 5 anos	21,185	19,317

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	31,690	27,230
Tecnologia	13,730	9,499
Energia	10,300	6,430
Consumo Cíclico	10,040	13,451
Industriais	8,730	14,230
Defesa do Consumidor	8,490	6,457
Saúde	4,640	7,032
Serviços Públicos	4,590	5,201
Materiais Básicos	4,280	6,597
Serviços de Comunicação	3,030	4,852
Imobiliário	0,480	1,913

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 98

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Ind	INE002A01018	7,78	2.860,80	+0,39%
HDFC Bank	INE040A01034	7,67	1.531,55	+1,10%
ICICI Bank	INE090A01021	6,18	1.121,05	+0,66%
Infosys	INE009A01021	4,38	1.406,90	-0,88%
ITC	INE154A01025	3,62	426,45	+0,61%
Tata Consult	INE467B01029	3,24	3.670,95	-1,74%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,73	3.678,50	+1,21%
State Bank	INE062A01020	2,60	830,35	+0,54%
Axis Bank	INE238A01034	2,32	1.164,05	-0,33%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,19	1.680,40	-0,57%

Maiores Fundos de Ações por Aditya Birla Sun Life Insurance Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Birla Sun Life - Group Secure Fund	64,15B	2,86	7,08	8,87
Birla Sun Life Individual Enhancer	60,03B	3,13	8,07	9,03
Birla Sun Life Individual Multipl	40,58B	6,82	25,15	19,49
Birla Sun Life Individual Maximiser	28,92B	5,91	18,04	14,29
Birla Sun Life Individual Pure Equi	23,37B	10,17	22,52	18,05

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Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
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Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

BCP	0,3717	-0,0001	-0,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,10	+2,22%
Sonae	0,9480	-0,0070	-0,73%
Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
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Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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