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Aditya Birla Sun Life - Individual Magnifier Fund (0P0000NNDK)

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117,610 +0,160 +0,14%

01/02 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 13,23B

Participações 0P0000NNDK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aditya Birla Sun Life - Individual Magnifier Fund (0P0000NNDK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,880	0,880
Ações	88,420	88,420
Obrigações	9,420	9,420
Outros	1,280	1,280

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,985	23,043
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,813	3,409
Rácio Preço-Vendas	2,436	2,887
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,031	19,212
Rendimento dos Dividendos	1,436	1,256
Crescimento do lucro a 5 anos	12,607	22,257

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,350	26,883
Consumo Cíclico	12,940	13,284
Industriais	11,520	12,266
Tecnologia	10,610	12,326
Defesa do Consumidor	9,660	6,054
Energia	8,960	4,626
Materiais Básicos	5,510	6,683
Saúde	4,570	8,791
Serviços Públicos	4,270	4,412
Serviços de Comunicação	3,210	4,652
Imobiliário	0,420	2,104

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 103

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,13	1.690,95	-0,46%
ICICI Bank	INE090A01021	6,66	1.255,55	+0,22%
Reliance Ind	INE002A01018	6,42	1.264,60	-0,04%
Infosys	INE009A01021	4,28	1.851,35	-1,51%
ITC	INE154A01025	3,59	462,55	+3,36%
Tata Consult	INE467B01029	2,88	4.073,15	-0,95%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,39	3.447,50	-3,36%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,30	1.623,25	-0,19%
7.00% India Infradebt Ltd Ncd (Md 12/11/2025)	-	2,07	-	-
Hindu Unilever	INE030A01027	2,07	2.506,05	+1,51%

Maiores Fundos de Ações por Aditya Birla Sun Life Insurance Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Birla Sun Life - Group Secure Fund	68,24B	8,98	6,86	8,16
Birla Sun Life Individual Enhancer	58,18B	8,71	7,37	8,22
Birla Sun Life Individual Multipl	45,27B	20,00	19,66	16,61
Birla Sun Life Individual Maximiser	30,73B	12,14	12,82	12,13
Birla Sun Life Individual Pure Equi	28,54B	17,04	14,80	14,75

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Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.732,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
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EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
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EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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