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Imasset Asia Quality Bond-fund Of Funds A Hedged (0P0000PVGW)

Seul

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1.009,990 -1,440 -0,14%

14/11 - Fechado. Moeda em KRW

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: BlackRock Investment Mgmt (Korea) Ltd.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,33B

Participações 0P0000PVGW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Imasset Asia Quality Bond-fund Of Funds A Hedged (0P0000PVGW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	99,330	110,240	10,910
Convertíveis	4,550	4,550	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	50,607	50,607
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,535	1,535
Rácio Preço-Vendas	1,804	1,804
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,432	15,432
Rendimento dos Dividendos	-	-
Crescimento do lucro a 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	80,406	80,406
Derivado	-1,094	62,763
Governo	26,688	20,287
Numerário	-5,678	15,323
Garantido	0,828	0,828

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 5

Número de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A2	LU0063729296	93,15	41,080	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por iM Asset Investment & Management Co.,Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BlackRock Asia Quality Bond Fund CP	8,33B	5,58	-3,43	0,29
BlackRock Asia Quality Bond Fund CE	8,33B	5,36	-3,67	0,04
BlackRock Asia Quality Bond Fund oC	8,33B	5,23	-3,81	-0,11

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EUR/USD	1,0556	+0,0026	+0,25%
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