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Blackrock Global Funds - Sustainable World Bond Fund D3 Usd (0P0000X9OF)

Luxemburgo

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53,280 -0,080 -0,15%

31/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827888321

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,89M

Participações 0P0000X9OF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Blackrock Global Funds - Sustainable World Bond Fund D3 Usd (0P0000X9OF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	59,640	322,370	262,730
Obrigações	36,390	177,750	141,360
Convertíveis	0,080	0,080	0,000
Outros	3,900	6,130	2,230

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,401	14,224
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,730	9,158
Rácio Preço-Vendas	2,154	2,088
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,760	10,551
Rendimento dos Dividendos	-	4,723
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,079

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	1,780	69,268
Governo	-19,984	89,984
Numerário	56,466	35,127
Garantido	29,335	18,506
Empresas	27,834	30,126
Municipal	0,335	0,280

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2,861

Número de participações vendidas: 462

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5Yr Note Dec 24	-	10,19	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10,05	-	-
Us Long Bond Dec 24	-	5,21	-	-
Jpn 10Yr Bond (Ose) Dec 24	-	4,15	-	-
2Y Rtr 3.700000 24-Oct-2024 2	-	2,91	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	2,29	98,250	+0,04%
China (People's Republic Of)	CND10004R999	1,45	-	-
Federal National Mortgage Association	-	1,34	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1,33	-	-
10Y Rtr 3.450000 23-Oct-2024 10	-	1,22	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Renminbi Bond Fund A2u	1,02B	5,97	1,07	3,75
Renminbi Bond Fund A3u	946,56M	5,98	1,08	3,75
LU0278467773	45,67M	3,48	0,31	0,87
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	520,84M	4,68	1,56	2,14
LU1811365029	2,29B	8,03	0,24	-

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PSI	6.377,26	+9,88	+0,16%
DAX Futuros	19.975,9	-127,1	-0,63%
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IBEX 35	11.595,00	+58,20	+0,50%
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Índice Dólar	108,28	+0,35	+0,32%
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Petróleo Brent	74,42	+0,85	+1,16%
Petróleo Bruto WTI	71,72	-0,14	-0,19%
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Cobre	4,0235	-0,0002	0,00%
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EUR/USD	1,0358	+0,0005	+0,05%
USD/JPY	157,37	+0,19	+0,12%
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USD/CAD	1,4383	+0,0003	+0,02%
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Sonae	0,9140	+0,0020	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0464	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,091	-0,008	-0,32%
EDP Renováveis	10,04	+0,44	+4,58%
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