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Blackrock Global Funds - Us Basic Value Fund D2 (0P0000XARY)

Luxemburgo

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31/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827886200

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 111,02M

Participações 0P0000XARY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Blackrock Global Funds - Us Basic Value Fund D2 (0P0000XARY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,810	8,110	4,300
Ações	96,150	96,150	0,000
Obrigações	0,030	0,030	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,299	14,163
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,612	2,184
Rácio Preço-Vendas	0,990	1,261
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,705	9,036
Rendimento dos Dividendos	2,876	2,459
Crescimento do lucro a 5 anos	8,890	10,963

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	23,020	19,204
Saúde	18,670	17,615
Tecnologia	13,650	14,346
Defesa do Consumidor	8,980	9,253
Energia	8,620	8,744
Industriais	8,370	10,282
Consumo Cíclico	5,850	7,704
Serviços de Comunicação	5,390	7,259
Serviços Públicos	4,520	4,142
Materiais Básicos	1,680	3,651
Imobiliário	1,260	2,037

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 301

Número de participações vendidas: 69

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc	IE00BK8MB266	3,91	-	-
Wells Fargo&Co	US9497461015	3,69	59,92	+1,20%
Citigroup	US1729674242	3,07	62,31	+0,61%
First Citizens BancShares	US31946M1036	2,51	1.698,43	-1,45%
BP ADR	US0556221044	2,47	37,58	+1,76%
Shell	GB00BP6MXD84	2,40	33,21	+0,70%
Kraft Heinz	US5007541064	2,35	35,37	+2,08%
AIG	US0268747849	2,31	78,82	+0,73%
Huntington Ingalls Industries	US4464131063	2,27	253,10	+0,75%
General Motors	US37045V1008	2,24	44,99	+3,64%

Maiores Fundos de Ações por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BlackRock Glblalloc Fund D2 GBPHdgd	44,15M	2,47	-1,46	3,80
BlackRock Glblalloc Fund A2 GBPHdgd	73,42M	2,23	-2,19	3,02
LU0827876318	441,31M	33,61	14,16	-
LU0827889725	92,78M	3,51	4,22	7,36
LU0827890145	6,59M	1,78	-1,46	2,45

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Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
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Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
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USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

BCP	0,3717	-0,0001	-0,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,10	+2,22%
Sonae	0,9480	-0,0070	-0,73%
Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
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Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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