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Blackrock Global Funds - Us Basic Value Fund D2 (0P0000XARY)

Luxemburgo

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31/01 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827886200

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 92,54M

Participações 0P0000XARY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Blackrock Global Funds - Us Basic Value Fund D2 (0P0000XARY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,710	9,350	5,640
Ações	96,220	96,220	0,000
Obrigações	0,070	0,070	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,156	14,680
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,719	2,287
Rácio Preço-Vendas	0,899	1,370
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,207	9,887
Rendimento dos Dividendos	2,659	2,448
Crescimento do lucro a 5 anos	9,764	9,533

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	20,480	20,785
Tecnologia	18,930	14,715
Saúde	16,380	16,262
Industriais	8,920	10,610
Serviços de Comunicação	6,980	7,151
Energia	5,950	7,871
Consumo Cíclico	5,900	7,858
Defesa do Consumidor	5,610	8,372
Serviços Públicos	5,040	4,573
Materiais Básicos	4,020	3,815
Imobiliário	1,790	2,322

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 315

Número de participações vendidas: 74

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc	IE00BK8MB266	3,88	-	-
Wells Fargo&Co	US9497461015	3,86	78,80	-0,03%
Citigroup	US1729674242	3,27	81,43	-0,53%
SS&Cs	US78467J1007	2,85	80,95	-0,33%
First Citizens BancShares	US31946M1036	2,84	2.204,69	-0,61%
Cardinal Health	US14149Y1082	2,57	123,66	-3,59%
Microsoft	US5949181045	2,38	415,06	+0,02%
Medtronic	IE00BTN1Y115	2,11	90,82	-1,27%
CVS Health Corp	US1266501006	1,95	56,48	-0,60%
Huntington Ingalls Industries	US4464131063	1,91	197,26	+0,90%

Maiores Fundos de Ações por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BlackRock Glblalloc Fund D2 GBPHdgd	48,61M	9,23	0,40	4,25
BlackRock Glblalloc Fund A2 GBPHdgd	73,11M	8,42	-0,35	3,47
LU0827876318	365,83M	8,52	-0,27	-
LU0827889725	77,87M	-8,77	-0,38	7,98
LU0827890145	4,02M	-10,59	-4,88	3,85

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Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
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EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

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CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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