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Blackrock Institutional Cash Series Us Dollar Liquidity Core Shares Acc (0P0000258N)

Irlanda

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172,831 +0,020 +0,01%

23/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: IE0004810143

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 91,02B

Participações 0P0000258N

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Blackrock Institutional Cash Series Us Dollar Liquidity Core Shares Acc (0P0000258N). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	97,760	97,760	0,000
Obrigações	2,240	2,240	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	95,256	59,564
Governo	3,709	14,108
Empresas	1,035	3,082

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 452

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRAN	-	2,16	-	-
ANZ BANK NEW ZEALAND LTD	-	1,63	-	-
TRI-PARTY SOCIETE GENERALE	-	1,36	-	-
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC	-	1,15	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	XS2962761974	1,09	-	-
Nationwide Building Society 0%	-	0,97	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	0,92	-	-
CASH	-	0,90	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	XS2970151093	0,80	-	-
BANK MONTREAL 0%	-	0,76	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Global Inflation Linked Bond US DoF	2,31B	-0,67	-4,73	2,07
Global Inflation Linked Bond US Dol	2,31B	-0,81	-4,85	1,94
BlackRock US Corporate Bond IndexFL	1,36B	2,46	-1,78	2,42
BlackRock US Corporate Bond Index F	1,36B	2,33	-1,90	2,31
World ex Euro Government Bond IndFL	1,09B	-2,31	-5,29	-0,22

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Cobre	4,3137	-0,0148	-0,34%
Café Londres	5.551,00	+68,00	+1,24%

EUR/USD	1,0497	+0,0082	+0,79%
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Sonae	0,8930	-0,0050	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
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Galp Energia	16,70	-0,06	-0,36%

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