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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Bond Fund B - Usd (0P000020YB)

Luxemburgo

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413,240 -0,040 -0,01%

31/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0150848470

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 757,43M

Participações 0P000020YB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Bond Fund B - Usd (0P000020YB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	35,340	39,680	4,340
Obrigações	64,660	90,740	26,080

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,784	23,113
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,607	1,182
Rácio Preço-Vendas	0,369	3,629
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,170	568,884
Rendimento dos Dividendos	1,811	7,064
Crescimento do lucro a 5 anos	-	13,407

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	66,510	51,699
Numerário	31,006	57,060
Empresas	22,444	23,913
Derivado	-19,961	86,399

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 202

Número de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos Mexicanos 6.35%	-	1,93	-	-
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1,72	-	-
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1,62	-	-
Colombia (Republic Of) 8.375%	-	1,60	-	-
Colombia (Republic Of) 7.75%	-	1,57	-	-
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	1,47	-	-
Petroleos Mexicanos 5.625%	-	1,47	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,44	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,32	102,02	-0,13%
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1,28	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,33B	4,32	-0,97	3,02
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,33B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,33B	4,05	-1,22	2,75
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,72B	5,03	-1,40	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,72B	5,40	-1,05	-

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USD/JPY	154,80	-0,38	-0,24%
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