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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Bond Fund B - Usd (0P000020YB)

Luxemburgo

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406,690 +0,630 +0,16%

21/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0150848470

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 745,03M

Participações 0P000020YB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Bond Fund B - Usd (0P000020YB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,110	14,750	7,640
Ações	0,010	0,010	0,000
Obrigações	92,870	94,100	1,230

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,784	23,234
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,607	1,209
Rácio Preço-Vendas	0,369	3,659
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,170	572,170
Rendimento dos Dividendos	1,811	7,399
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,185

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	72,952	51,612
Empresas	20,105	23,391
Numerário	10,464	56,000
Derivado	-3,535	87,115

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 206

Número de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	2,48	103,87	+0,01%
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1,75	-	-
Petroleos Mexicanos 6.35%	-	1,56	-	-
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	1,53	-	-
Petroleos Mexicanos 5.625%	-	1,39	-	-
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1,37	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.75%	XS2747599509	1,31	-	-
Colombia (Republic Of) 8%	-	1,24	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,19	-	-
Panama (Republic of) 4.5%	-	1,18	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,19B	2,62	-1,67	2,89
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,19B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,19B	2,76	-1,44	3,15
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,74B	4,94	-	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,74B	5,25	-1,10	-

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Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,405	+0,462	+1,49%
Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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