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Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund D (0P00019U8T)

Toronto

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10,158 -0,010 -0,13%

20/12 - Fechado. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 879,76M

Participações 0P00019U8T

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund D (0P00019U8T). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,690	6,800	0,110
Ações	0,190	0,190	0,000
Obrigações	92,110	92,210	0,100
Convertíveis	1,000	1,000	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	455,122
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,373	1,927
Rácio Preço-Vendas	0,453	0,904
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	0,295	4,504
Rendimento dos Dividendos	-	3,884
Crescimento do lucro a 5 anos	-	5,598

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	90,351	41,341
Numerário	6,692	8,851
Governo	2,843	52,923

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 239

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 8.75%	-	1,65	-	-
Samarco Mineracao SA 9%	-	1,60	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.13%	XS2539374673	1,35	-	-
Niagara Energy S.A.C. 5.75%	-	1,24	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	1,23	-	-
Stillwater Mining Company 4%	-	1,23	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.32%	XS2676777605	1,21	-	-
OCP SA 7.5%	XS2810168810	1,16	-	-
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF	-	1,13	-	-
Standard Chartered PLC 7.88%	-	1,12	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
RBC Bond Sr A	25,37B	4,78	-0,35	1,77
RBC Bond Sr D	25,37B	5,16	0,05	2,20
RBC Bond Sr F	25,37B	5,30	0,20	2,36
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13,05B	8,75	2,29	4,03
PH N Total Return Bond A	11,57B	4,50	-0,37	1,61

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DAX Futuros	20.057,5	-42,5	-0,21%
CAC 40	7.287,30	+12,82	+0,18%
IBEX 35	11.473,00	+5,70	+0,05%
US 500	5.942,2	+11,3	+0,19%
Índice Dólar	107,960	+0,609	+0,57%
Índice Euro	125,98	-0,22	-0,17%

Petróleo Brent	72,42	-0,14	-0,19%
Petróleo Bruto WTI	69,32	-0,14	-0,20%
Gás Natural	3,449	+0,037	+1,08%
Ouro	2.629,66	-15,44	-0,58%
Prata	30,175	+0,217	+0,72%
Cobre	4,1082	+0,0077	+0,19%
Café Londres	4.964,00	-31,00	-0,62%

EUR/USD	1,0392	-0,0038	-0,36%
USD/JPY	157,05	+0,64	+0,41%
GBP/USD	1,2519	-0,0050	-0,40%
USD/CAD	1,4412	+0,0044	+0,31%
EUR/GBP	0,8301	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6237	-0,0013	-0,20%
EUR/JPY	163,21	+0,09	+0,05%

BCP	0,4515	+0,0022	+0,49%
CTT Correios de Portugal SA	5,30	-0,09	-1,67%
Sonae	0,9000	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0004	-0,82%
Energias de Portugal	3,122	+0,022	+0,71%
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Galp Energia	16,62	+0,11	+0,67%

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