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Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund D (0P00019U8T)

Toronto

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10,055 +0,040 +0,43%

14/11 - Atraso dados. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 880,31M

Participações 0P00019U8T

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund D (0P00019U8T). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,080	3,200	0,120
Ações	0,170	0,170	0,000
Obrigações	96,750	96,850	0,100
Convertíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	455,122
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,373	1,927
Rácio Preço-Vendas	0,453	0,904
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	0,295	4,504
Rendimento dos Dividendos	-	3,884
Crescimento do lucro a 5 anos	-	5,598

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	91,168	41,755
Governo	5,677	53,538
Numerário	3,071	7,108

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 247

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 5%	-	1,90	-	-
Samarco Mineracao SA 9%	-	1,48	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.13%	XS2539374673	1,31	-	-
Korea Electric Power Corp. 5.38%	-	1,30	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	1,22	-	-
Niagara Energy S.A.C. 5.75%	-	1,22	-	-
Stillwater Mining Company 4%	-	1,18	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.32%	XS2676777605	1,18	-	-
OCP SA 7.5%	XS2810168810	1,17	-	-
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF	-	1,11	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
RBC Bond Sr A	24,97B	3,02	-0,70	1,74
RBC Bond Sr D	24,97B	3,36	-0,31	2,17
RBC Bond Sr F	24,97B	3,50	-0,16	2,33
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13,04B	6,61	1,69	3,96
PH N Total Return Bond A	11,44B	2,70	-0,69	1,59

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IBEX 35	11.633,00	+108,70	+0,94%
US 500	5.900,6	-48,6	-0,82%
Índice Dólar	106,767	+0,169	+0,16%
Índice Euro	126,95	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	72,03	-0,53	-0,73%
Petróleo Bruto WTI	68,20	-0,50	-0,73%
Gás Natural	2,771	-0,014	-0,50%
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Cobre	4,1180	+0,0305	+0,75%
Café Londres	4.829,00	+68,00	+1,43%

EUR/USD	1,0532	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	155,58	-0,67	-0,43%
GBP/USD	1,2637	-0,0028	-0,22%
USD/CAD	1,4085	+0,0028	+0,20%
EUR/GBP	0,8335	+0,0022	+0,27%
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EUR/JPY	163,86	-0,70	-0,43%

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