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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund C Eur Acc (0P00015A49)

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106,810 -0,170    -0,16%
20/11 - Fechado. Moeda em EUR
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  BlueBay Funds Management Company S.A.
ISIN:  LU0842209909 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 4,18B
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove 106,810 -0,170 -0,16%

0P00015A49 Dados Históricos

 
Dados de preços históricos de Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund C Eur Acc. Encontre o preço de abertura e fecho, alta, baixa, volume e variação percentual de fundo 0P00015A49 para o intervalo de datas selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.
Período:
21/10/2024 - 21/11/2024
 
Data Último Abertura Alta Baixa Var. %
20.11.2024 106,810 106,810 106,810 106,810 -0,16%
19.11.2024 106,980 106,980 106,980 106,980 0,14%
18.11.2024 106,830 106,830 106,830 106,830 -0,14%
15.11.2024 106,980 106,980 106,980 106,980 0,22%
14.11.2024 106,750 106,750 106,750 106,750 0,33%
13.11.2024 106,400 106,400 106,400 106,400 -0,02%
12.11.2024 106,420 106,420 106,420 106,420 -0,04%
11.11.2024 106,460 106,460 106,460 106,460 0,38%
08.11.2024 106,060 106,060 106,060 106,060 0,50%
07.11.2024 105,530 105,530 105,530 105,530 -0,09%
06.11.2024 105,630 105,630 105,630 105,630 0,16%
05.11.2024 105,460 105,460 105,460 105,460 -0,24%
04.11.2024 105,710 105,710 105,710 105,710 0,02%
31.10.2024 105,690 105,690 105,690 105,690 -0,09%
30.10.2024 105,790 105,790 105,790 105,790 -0,45%
29.10.2024 106,270 106,270 106,270 106,270 -0,36%
28.10.2024 106,650 106,650 106,650 106,650 0,04%
25.10.2024 106,610 106,610 106,610 106,610 -0,36%
24.10.2024 107,000 107,000 107,000 107,000 0,43%
23.10.2024 106,540 106,540 106,540 106,540 0,02%
22.10.2024 106,520 106,520 106,520 106,520 -0,13%
21.10.2024 106,660 106,660 106,660 106,660 -0,76%
Alta: 107,000 Baixa: 105,460 Diferença: 1,540 Média: 106,352 Var. %: -0,623
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