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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Usd Acc (0P00017C4O)

Luxemburgo

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132,080 -0,480 -0,36%

25/10 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539921

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,33B

Participações 0P00017C4O

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Usd Acc (0P00017C4O). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	117,930	148,170	30,240

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	117,928	47,208
Numerário	8,868	25,240
Derivado	-26,797	37,984

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 171

Número de participações vendidas: 64

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	14,37	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	5,90	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5,80	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5,48	101,240	+0,32%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,48	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	-	5,24	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4,96	99,800	+0,17%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,29	99,510	+0,48%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	4,10	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,83	99,620	+0,32%

Maiores Fundos de Obrigações por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,33B	4,32	-0,97	3,02
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,33B	4,05	-1,22	2,75
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,72B	5,03	-1,40	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,72B	5,40	-1,05	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1,72B	5,39	-1,07	3,23

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Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
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EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

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CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
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