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Caixabank Mixto Dividendos Estándar Fi (0P00017BJF)

Madrid

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23/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0114768015

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 299,91M

Participações 0P00017BJF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Mixto Dividendos Estándar Fi (0P00017BJF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	26,720	29,530	2,810
Obrigações	73,670	83,510	9,840
Convertíveis	0,490	0,490	0,000
Preferenciais	0,200	0,200	0,000
Outros	0,100	1,410	1,310

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,250	15,913
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,228	2,297
Rácio Preço-Vendas	1,489	1,602
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,063	9,530
Rendimento dos Dividendos	2,531	2,617
Crescimento do lucro a 5 anos	9,418	10,564

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	16,210	14,434
Tecnologia	15,100	20,383
Consumo Cíclico	12,530	11,117
Saúde	11,870	12,787
Industriais	11,380	11,605
Defesa do Consumidor	11,210	7,884
Serviços de Comunicação	7,460	7,069
Materiais Básicos	4,030	6,154
Imobiliário	3,650	3,922
Energia	3,650	4,120
Serviços Públicos	2,920	3,822

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 21

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM Euro Govt Short Dur Bd D (acc) EUR	LU0408877842	7,83	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8D0PH41	7,17	8,670	+0,23%
Schroder ISF EURO Hi Yld IZ Dis EUR QV	LU2060922114	7,01	-	-
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund AH1 EUR	LU1442549298	6,65	11,560	+0,70%
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E	LU0355584201	6,61	114,147	+0,55%
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat	IE00B6T42S66	6,60	1,413	-0,01%
Pictet-Multi Asset Global Opps P dy EUR	LU0950511468	6,60	-	-
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A D	LU0395794307	6,57	113,130	+0,69%
Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan	LU0389812693	5,90	1.233,010	-0,20%
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR	LU0351545230	5,68	19,610	+0,85%

Maiores Fundos de Ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,76B	2,30	-0,17	0,96
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,09B	5,57	1,71	2,45
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	299,91M	1,59	-2,15	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	274,65M	2,34	-1,23	0,10
Bankia Garantizado Creciente 2024	141,08M	0,52	-1,29	0,92

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Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

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EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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