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Caixabank Mixto Dividendos Universal Fi (0P00017BJF)

Madrid

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12/08 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0114768015

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 506,66M

Participações 0P00017BJF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Mixto Dividendos Universal Fi (0P00017BJF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,720	90,430	80,710
Ações	15,880	18,500	2,620
Obrigações	68,570	89,450	20,880
Convertíveis	5,160	5,160	0,000
Preferenciais	0,600	0,600	0,000
Outros	0,070	1,590	1,520

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio Preço-Resultado	10,372	15,165
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,600	2,087
Rácio Preço-Vendas	0,967	1,562
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,485	8,453
Rendimento dos Dividendos	4,345	2,578
Crescimento do lucro a 5 anos	9,115	11,425

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	19,870	16,228
Saúde	12,380	12,876
Defesa do Consumidor	10,970	8,828
Industriais	8,580	11,812
Tecnologia	8,400	16,279
Materiais Básicos	7,610	6,584
Consumo Cíclico	7,350	10,931
Imobiliário	6,560	4,484
Serviços de Comunicação	6,510	7,024
Serviços Públicos	6,330	4,453
Energia	5,450	4,538

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 13

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8D0PH41	15,76	9,310	+0,11%
Fidelity Glb Mlt Ast Inc A-EUR	LU1333218029	14,48	-	-
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A D	LU0395794307	13,55	121,720	-0,02%
Ninety One GSF Glb MA Inc I2 Inc EURH	LU1888341325	13,34	-	-
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal I	LU1670724456	12,70	8,895	-0,42%
Amundi Fds Pio Strat Inc I2 EUR H QTD D	LU1883844711	12,65	-	-
Schroder ISF EURO Hi Yld IZ Dis EUR QV	LU2060922114	8,04	-	-
Allianz Global Investors Fund Allianz European E	LU0414047448	3,41	1.032,160	-0,56%
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS	IE00BCRY6557	1,63	99,45	-0,04%
M&G (Lux) Glb Dividend JI EUR Inc	LU2307576822	1,14	-	-

Maiores Fundos de Ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Cauto FI	5,15B	-5,79	-0,27	1,20
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,44B	-7,88	1,81	2,44
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	506,66M	-10,63	-0,91	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	401,01M	-6,75	-0,27	1,03
Bankia Garantizado Creciente 2024	163,2M	-3,31	-0,14	-

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Petróleo Brent	96,04	-0,55	-0,57%
Petróleo Bruto WTI	89,94	-0,56	-0,62%
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Cobre	3,6205	-0,0267	-0,73%
Café Londres	2.218,00	0,00	0,00%

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USD/JPY	136,23	+0,35	+0,25%
GBP/USD	1,1912	-0,0018	-0,15%
USD/CAD	1,2963	+0,0016	+0,12%
EUR/GBP	0,8460	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6908	-0,0011	-0,15%
EUR/JPY	137,30	+0,22	+0,16%

BCP	0,1503	-0,0008	-0,53%
CTT Correios de Portugal SA	3,31	-0,02	-0,60%
Sonae	1,0580	+0,0170	+1,63%
Pharol SGPS SA	0,0780	-0,0003	-0,38%
Energias de Portugal	5,11	-0,06	-1,16%
EDP Renováveis	25,98	-0,57	-2,15%
Galp Energia	10,78	+0,16	+1,46%

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