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Caixabank Mixto Dividendos Estándar Fi (0P00017BJF)

Madrid

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29/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0114768015

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 264,51M

Participações 0P00017BJF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Mixto Dividendos Estándar Fi (0P00017BJF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,090	36,250	27,160
Ações	21,380	23,240	1,860
Obrigações	62,130	109,330	47,200
Convertíveis	1,600	1,600	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	5,730	5,940	0,210

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,461	16,287
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,036	2,471
Rácio Preço-Vendas	1,958	1,793
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,308	10,424
Rendimento dos Dividendos	2,471	2,567
Crescimento do lucro a 5 anos	9,793	10,663

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	21,480	21,035
Serviços Financeiros	16,760	16,738
Consumo Cíclico	11,910	11,160
Saúde	10,610	12,091
Defesa do Consumidor	10,590	7,279
Serviços de Comunicação	8,570	7,095
Industriais	7,640	11,630
Energia	4,100	3,618
Materiais Básicos	3,400	5,061
Serviços Públicos	3,110	3,438
Imobiliário	1,840	4,019

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 19

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	8,56	-	-
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	8,50	14,276	+0,24%
Schroder ISF EURO Hi Yld IZ Dis EUR QV	LU2060922114	8,35	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	7,46	158,830	+0,25%
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A D	LU0395794307	7,40	118,010	+0,18%
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat	IE00B6T42S66	7,40	1,487	+0,18%
Pictet-Multi Asset Global Opps P dy EUR	LU0950511468	7,38	-	-
Candriam Sst Bd Glbl Hi Yld V € Acc	LU1644441807	5,38	-	-
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo	LU0408877842	4,82	11,144	+0,14%
Rco Valor-Is Eur	FR001400QPP1	4,45	-	-

Maiores Fundos de Ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,58B	6,09	0,30	1,04
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,11B	11,34	1,77	2,64
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	264,51M	2,81	-2,62	0,52
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	251,36M	3,96	-1,06	0,23
Bankia Euro Top Ideas FI	58,08M	9,36	2,52	4,18

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Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
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Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
AUD/USD	0,6211	+0,0004	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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