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Caixabank Mixto Dividendos Universal Fi (0P00017BJF)

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12/08 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Espanha
Emissor:  Bankia Fondos SGIIC
ISIN:  ES0114768015 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 506,66M
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI 8,030 +0,020 +0,25%

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 9,720 90,430 80,710
Ações 15,880 18,500 2,620
Obrigações 68,570 89,450 20,880
Convertíveis 5,160 5,160 0,000
Preferenciais 0,600 0,600 0,000
Outros 0,070 1,590 1,520

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio Preço-Resultado 10,372 15,165
Rácio Preço-Valor Contabilístico 1,600 2,087
Rácio Preço-Vendas 0,967 1,562
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 5,485 8,453
Rendimento dos Dividendos 4,345 2,578
Crescimento do lucro a 5 anos 9,115 11,425

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Serviços Financeiros 19,870 16,228
Saúde 12,380 12,876
Defesa do Consumidor 10,970 8,828
Industriais 8,580 11,812
Tecnologia 8,400 16,279
Materiais Básicos 7,610 6,584
Consumo Cíclico 7,350 10,931
Imobiliário 6,560 4,484
Serviços de Comunicação 6,510 7,024
Serviços Públicos 6,330 4,453
Energia 5,450 4,538

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 13

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu IE00B8D0PH41 15,76 9,310 +0,11%
Fidelity Glb Mlt Ast Inc A-EUR LU1333218029 14,48 - -
  JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A D LU0395794307 13,55 121,720 -0,02%
Ninety One GSF Glb MA Inc I2 Inc EURH LU1888341325 13,34 - -
  M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal I LU1670724456 12,70 8,895 -0,42%
Amundi Fds Pio Strat Inc I2 EUR H QTD D LU1883844711 12,65 - -
Schroder ISF EURO Hi Yld IZ Dis EUR QV LU2060922114 8,04 - -
  Allianz Global Investors Fund Allianz European E LU0414047448 3,41 1.032,160 -0,56%
  iShares Euro Ultrashort Bond UCITS IE00BCRY6557 1,63 99,45 -0,04%
M&G (Lux) Glb Dividend JI EUR Inc LU2307576822 1,14 - -

Maiores Fundos de Ações por Caixabank Asset Management SGIIC

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Bankia Soy Asi Cauto FI 5,15B -5,79 -0,27 1,20
  Bankia Soy Asi Flexible FI 1,44B -7,88 1,81 2,44
  BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI 506,66M -10,63 -0,91 -
  Bankia Mixto Renta Fija 15 FI 401,01M -6,75 -0,27 1,03
  Bankia Garantizado Creciente 2024 163,2M -3,31 -0,14 -
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