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Bnp Paribas Flexi I Us Mortgage X Capitalisation (0P00016RI4)

Luxemburgo

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28/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1080342113

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 226,34M

Participações 0P00016RI4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bnp Paribas Flexi I Us Mortgage X Capitalisation (0P00016RI4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,150	85,540	70,390
Obrigações	84,860	171,850	86,990

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	169,575	72,612
Numerário	15,146	31,350
Governo	-86,440	52,479

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 217

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government National Mortgage Association 5.5%	-	25,38	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	11,70	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	9,37	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	3,99	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,53	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2,23	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,08	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	1,68	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	1,63	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1,61	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	11,52B	5,15	3,94	1,81
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,56B	0,45	-4,14	-0,39
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,56B	1,10	-3,52	0,24
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,08B	5,29	-1,92	1,92
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,08B	5,72	-1,41	2,52

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Petróleo Brent	75,58	-0,91	-1,19%
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Cobre	4,2835	+0,0370	+0,87%
Café Londres	5.617,00	+69,00	+1,24%

EUR/USD	1,0421	-0,0010	-0,10%
USD/JPY	155,09	-0,51	-0,33%
GBP/USD	1,2443	-0,0001	-0,01%
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EUR/GBP	0,8375	-0,0007	-0,08%
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EUR/JPY	161,63	-0,62	-0,38%

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