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Boc 7 Days Financial Management Bond Fund B (380008)

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Informação histórica sobre BOC 7 Days Financial Management Bond Fund B, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

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15/10 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,08B

Participações 380008

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Boc 7 Days Financial Management Bond Fund B (380008). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	47,480	47,480
Obrigações	33,270	33,270
Outros	19,250	19,250

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	47,478	35,511
Empresas	29,947	35,389
Governo	2,190	8,628
Garantido	1,131	3,010

Maiores Participações

Número de participações compradas: 22

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
19 China BoHai Bank Co., Ltd cd378	-	3,64	-	-
19 Industrial Bank Co., Ltd cd476	-	3,64	-	-
19 Bank of Ningbo Co., Ltd cd249	-	3,63	-	-
19 Industrial Bank Co., Ltd cd486	-	3,63	-	-
19 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd cd239	-	3,59	-	-
19 China Citic Bank Co., Ltd cd288	-	2,83	-	-
19 Qilu Bank Co., Ltd cd062	-	2,61	-	-
19 China Citic Bank Co., Ltd cd197	-	2,22	-	-
19 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd cd328	-	2,22	-	-
19 China Dev Bank 01	-	2,19	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	85,08B	0,50	1,95	-
BOC Huo Qi Bao Money Market	81,03B	0,50	1,93	2,90
BOC Yue Xiang Interval Bond Fund	21,93B	1,12	3,64	-
BOC Money Market A	13,82B	0,50	1,96	2,64
BOC Money Market B	13,82B	0,56	2,21	2,88

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Índice Euro	127,61	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,09	+0,65	+0,78%
Petróleo Bruto WTI	79,58	+0,58	+0,73%
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Cobre	4,5605	+0,0145	+0,32%
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EUR/USD	1,0705	-0,0004	-0,04%
USD/JPY	155,35	+0,88	+0,57%
GBP/USD	1,2517	-0,0008	-0,06%
USD/CAD	1,3718	-0,0020	-0,15%
EUR/GBP	0,8553	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6541	+0,0018	+0,28%
EUR/JPY	166,31	+0,77	+0,47%

BCP	0,3325	+0,0039	+1,19%
CTT Correios de Portugal SA	4,53	+0,12	+2,72%
Sonae	0,9370	-0,0030	-0,32%
Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,616	+0,090	+2,55%
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Galp Energia	19,55	-0,66	-3,24%

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