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Boc China Securities A100 Index Enhanced Fund (163808)

Xangai

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1,759 -0,050 -2,76%

22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 404,02M

Participações 163808

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Boc China Securities A100 Index Enhanced Fund (163808). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	5,110	5,110
Ações	91,250	91,250
Obrigações	2,790	2,790
Outros	0,840	0,840

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,483	13,756
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,720	1,693
Rácio Preço-Vendas	1,036	1,225
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,249	7,443
Rendimento dos Dividendos	3,225	2,924
Crescimento do lucro a 5 anos	10,532	13,272

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	19,070	18,244
Tecnologia	16,740	15,263
Serviços Financeiros	12,270	18,739
Materiais Básicos	11,010	10,638
Consumo Cíclico	10,340	10,388
Defesa do Consumidor	10,210	11,445
Saúde	7,230	7,621
Serviços Públicos	4,650	5,331
Serviços de Comunicação	3,590	3,287
Energia	3,490	4,571
Imobiliário	1,390	3,589

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 105

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	8,26	1.507,82	-2,41%
Amperex Tech A	CNE100003662	4,27	259,10	-3,41%
Ping An Insurance	CNE000001R84	4,00	53,03	-4,43%
China Merchants Bank	CNE000001B33	3,81	36.45	-2.62%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,83	70,39	-0,64%
Zijin Mining A	CNE100000B24	2,57	15,76	-2,48%
TREASURY COUPON BOND 2020 5	-	2,41	-	-
China Yangtze Power	CNE000001G87	2,19	27,26	-1,48%
BYD A	CNE100001526	2,09	278,49	-2,63%
ICBC	CNE000001P37	1,79	6,05	-1,31%

Maiores Fundos de Ações por Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BOC Innovative Health Care Alloc	2,98B	-6,74	-10,91	-
BOC Income Mixed Securities Inves A	2,36B	-4,18	-8,86	10,86
BOC Income Mixed Securities Inves H	2,36B	-4,16	-8,85	-
Industrial Dynamic Asset Al Mix	1,76B	-3,85	-12,98	11,29
BOC Intelligent manufacturing Eq	1,73B	6,57	-10,61	-

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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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