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Boc Macro Strategy Balanced Fund A (001127)

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0,944 -0,000 0,00%

30/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 303,36M

Participações 001127

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Boc Macro Strategy Balanced Fund A (001127). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	35,510	35,510
Ações	70,190	70,190
Obrigações	0,570	0,570

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,386	18,984
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,799	2,426
Rácio Preço-Vendas	0,986	2,130
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,414	13,357
Rendimento dos Dividendos	3,699	2,305
Crescimento do lucro a 5 anos	16,978	18,423

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	22,440	19,644
Tecnologia	17,530	25,916
Saúde	17,040	14,542
Energia	15,080	6,345
Serviços Financeiros	9,080	14,191
Serviços Públicos	8,130	4,290
Materiais Básicos	6,390	12,203
Serviços de Comunicação	2,680	5,035
Consumo Cíclico	1,440	13,841
Defesa do Consumidor	0,190	10,945

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 110

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 1	-	5,76	-	-
China Petrol A	CNE0000018G1	4,86	6,39	+1,11%
Daqin Railway	CNE000001NG4	4,06	7,20	+0,56%
China Yangtze Power	CNE000001G87	3,58	29,48	+1,94%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	3,06	38,27	-0,49%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	2,39	38,91	-1,02%
Huatai Securities	CNE100000LQ8	2,35	12,50	+0,89%
Beijing Kingsoft Office	CNE100003PM2	2,28	205,00	-9,89%
Beigene	CNE100005XT6	2,17	113,60	-1,93%
SDIC Power	CNE000000JM2	2,13	18,65	+2,25%

Maiores Fundos de Ações por Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BOC Innovative Health Care Alloc	2,43B	-12,02	-17,58	-
BOC Thematic Strategy Stock	2,27B	-7,41	-3,52	11,63
BOC Income Mixed Securities Inves A	2,16B	-7,51	-6,10	11,91
BOC Income Mixed Securities Inves H	2,16B	-7,51	-6,10	-
Industrial Dynamic Asset Al Mix	1,97B	-6,35	-6,09	12,66

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IBEX 35	11.063,92	+120,22	+1,10%
US 500	5.462,0	+1,5	+0,03%
Índice Dólar	105,427	-0,118	-0,11%
Índice Euro	128,95	+0,35	+0,27%

Petróleo Brent	85,25	+0,25	+0,29%
Petróleo Bruto WTI	81,78	+0,24	+0,29%
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Cobre	4,3987	+0,0072	+0,16%
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EUR/USD	1,0743	+0,0030	+0,28%
USD/JPY	161,46	+0,63	+0,39%
GBP/USD	1,2668	+0,0026	+0,21%
USD/CAD	1,3719	+0,0042	+0,31%
EUR/GBP	0,8480	-0,0008	-0,09%
AUD/USD	0,6657	-0,0010	-0,15%
EUR/JPY	173,46	+0,80	+0,46%

BCP	0,3452	+0,0086	+2,56%
CTT Correios de Portugal SA	4,21	+0,02	+0,36%
Sonae	0,8890	+0,0140	+1,60%
Pharol SGPS SA	0,0442	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,584	+0,085	+2,43%
EDP Renováveis	13,41	+0,36	+2,76%
Galp Energia	19,91	+0,19	+0,96%

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