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Boc Multi-strategy Balanced Fd A (000572)

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1,379 -0,004 -0,29%

27/09 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 496,17M

Participações 000572

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Boc Multi-strategy Balanced Fd A (000572). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	4,800	4,800
Ações	10,120	10,120
Obrigações	42,300	42,300
Outros	42,780	42,780

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,303	15,980
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,408	2,003
Rácio Preço-Vendas	1,273	1,722
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,137	45,783
Rendimento dos Dividendos	4,390	3,039
Crescimento do lucro a 5 anos	6,615	13,594

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	43,340	10,439
Energia	17,420	10,244
Serviços Financeiros	12,180	13,389
Serviços de Comunicação	8,970	4,974
Consumo Cíclico	6,390	12,946
Industriais	5,360	21,324
Tecnologia	4,290	17,749
Materiais Básicos	0,970	11,420
Saúde	0,660	7,844
Defesa do Consumidor	0,230	11,224
Imobiliário	0,180	3,702

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 63

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA SECURITIES CO., LTD. BOND 2023 1 TYPE 3	-	8,67	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2023 1 TYPE 1	-	8,52	-	-
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD. BOND 2023 2 TYPE 2	-	8,47	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 3 TYPE 2	-	8,33	-	-
SHENWAN HONGYUAN SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 2 TYPE 2	-	8,31	-	-
China Yangtze Power	CNE000001G87	2,89	28,99	-0,48%
SDIC Power	CNE000000JM2	0,92	15,90	+1,34%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	0,82	4,70	-3,89%
China Mobile	CNE1000055G1	0,62	104,29	-0,61%
China Petrol A	CNE0000018G1	0,59	6,66	-1,33%

Maiores Fundos de Ações por Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BOC Innovative Health Care Alloc	2,28B	-12,87	-13,41	-
BOC Income Mixed Securities Inves A	1,92B	-18,56	-15,07	9,88
BOC Income Mixed Securities Inves H	1,92B	-18,56	-15,08	-
Industrial Dynamic Asset Al Mix	1,81B	-16,24	-16,79	10,56
BOC New Return Alloc	1,63B	4,38	-0,19	7,39

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IBEX 35	11.967,90	+14,70	+0,12%
US 500	5.729,2	-16,2	-0,28%
Índice Dólar	100,11	-0,14	-0,14%
Índice Euro	130,79	-0,51	-0,39%

Petróleo Brent	71,54	+0,45	+0,63%
Petróleo Bruto WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Gás Natural	3,322	+0,129	+4,04%
Ouro	2.680,80	-14,10	-0,52%
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Cobre	4,6020	-0,0430	-0,86%
Café Londres	5.488,00	-47,00	-0,85%

EUR/USD	1,1163	-0,0013	0,00%
USD/JPY	142,19	-2,61	-1,80%
GBP/USD	1,3373	-0,0042	0,00%
USD/CAD	1,3512	+0,0048	+0,00%
EUR/GBP	0,8348	+0,0016	+0,19%
AUD/USD	0,6902	+0,0007	+0,00%
EUR/JPY	158,78	-3,10	-1,92%

BCP	0,4087	-0,0076	-2,40%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,04	-0,90%
Sonae	0,9510	+0,0040	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0440	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	4,125	+0,051	+1,23%
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Galp Energia	16,55	+0,31	+1,91%

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