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Boc-p Global Bond Provident (0P00008SS0)

Hong Kong

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20,470 +0,060 +0,31%

27/01 - Fechado. Moeda em HKD

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: BOCI-Prudential Asset Management

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 11,06B

Participações 0P00008SS0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Boc-p Global Bond Provident (0P00008SS0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,290	7,450	0,160
Obrigações	85,420	85,420	0,000
Outros	7,290	7,290	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	41,233	25,785
Governo	34,138	67,826
Numerário	9,629	31,665
Garantido	2,471	14,329
Derivado	0,481	67,165

Maiores Participações

Número de participações compradas: 77

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Invt Bk 1.4% S/A	-	3,43	-	-
Swedbank Mortgage	XS0111167523	3,36	-	-
Cse D'Amort Dette	FR0010198036	3,23	-	-
Irlanda a 7 anos	IE00B28HXX02	2,82	2,455	-3,16%
Deutschland Rep 6.5% A	-	2,71	-	-
Bk Ned Gemeenten 5.25% A	-	2,56	-	-
Dev Bk Japan	-	2,47	-	-
European Invt Bk 4.25% A	-	2,26	-	-
Japan Fin Org Muni 1.35% S/A	-	2,25	-	-
Deutschland Rep 3.75% A	-	2,23	-	-

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Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Gás Natural	3,044	-0,003	0,00%
Ouro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Prata	32,265	-0,228	-0,71%
Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.732,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
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EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
AUD/USD	0,6211	+0,0004	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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