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Bocom Schroders Huo-qi Tong Money Market Fund E (003043)

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20/12 - Atraso dados. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Communications Schroders

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 118,21B

Participações 003043

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bocom Schroders Huo-qi Tong Money Market Fund E (003043). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	47,480	47,480
Obrigações	0,150	0,150
Outros	52,370	52,370

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	47,481	53,578
Empresas	0,116	5,202
Garantido	0,031	0,331

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 15

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	42,55	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 222TH ISSUANCE	-	0,88	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 30TH ISSUANCE	-	0,53	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0,44	-	-
QILU BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 50TH ISSUANCE	-	0,44	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. 2024 CD 13TH ISSUANCE	-	0,44	-	-
HANGZHOU UNITED RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 CD 124TH ISSUANCE	-	0,44	-	-
GUANGDONG SHUNDE RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 35	-	0,44	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	0,44	-	-
HUBEI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 99TH ISSUANCE	-	0,44	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bank of Communications Schroders

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	118,21B	1,51	1,75	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	84,82B	1,53	1,79	2,48
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	84,82B	1,75	2,03	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	18,85B	1,63	1,96	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdE	18,85B	1,85	2,21	-

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DAX Futuros	20.095,5	-4,5	-0,02%
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US 500	5.956,0	+25,1	+0,42%
Índice Dólar	107,480	+0,130	+0,12%
Índice Euro	126,34	+0,14	+0,11%

Petróleo Brent	72,96	+0,40	+0,55%
Petróleo Bruto WTI	69,89	+0,43	+0,62%
Gás Natural	3,488	+0,549	+18,68%
Ouro	2.642,10	-3,00	-0,11%
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Cobre	4,1215	+0,0240	+0,59%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0439	+0,0011	+0,10%
USD/JPY	156,44	+0,03	+0,02%
GBP/USD	1,2585	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,4353	-0,0016	-0,11%
EUR/GBP	0,8295	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6259	+0,0010	+0,15%
EUR/JPY	163,31	+0,19	+0,12%

BCP	0,4493	-0,0031	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,39	+0,22	+4,26%
Sonae	0,9000	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
EDP Renováveis	9,50	-0,15	-1,55%
Galp Energia	16,51	-0,14	-0,84%

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